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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BZ Autres créances | 201 665.00 | | 201 665.00 | 201 665.00 |
CF Disponibilités | 392 415.00 | | 392 415.00 | 392 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 296.00 | | 594 296.00 | 594 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 041.00 | | 595 041.00 | 595 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 195.00 | | | 96 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
DH Report à nouveau | 303 680.00 | | | 303 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 040.00 | | | 155 040.00 |
DL TOTAL (I) | 564 535.00 | | | 564 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 976.00 | | | 22 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 506.00 | | | 30 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 041.00 | | | 595 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 506.00 | | | 30 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 185.00 | | 182 185.00 | 182 185.00 |
FD Production vendue biens | 717 310.00 | | 717 310.00 | 717 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 495.00 | | 899 495.00 | 899 495.00 |
FM Production stockée | | | -42 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 606.00 | |
GE Autres charges | | | 3 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 765.00 | | | 211 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 459.00 | | | 41 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 808.00 | | | 49 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 958.00 | | | 161 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 893.00 | | | 1 082 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 853.00 | | | 927 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 040.00 | | | 155 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 314.00 | | | 716 314.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 078.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 078.00 | 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715 569.00 | 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 519.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 689 972.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 519.00 | | | 24 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 972.00 | | | 689 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 426.00 | 5 606.00 | 673 032.00 | 667 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 880.00 | 591.00 | 9 471.00 | 8 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 545.00 | 5 015.00 | 663 560.00 | 658 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
UP Prêts | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
UX Autres créances clients | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 273.00 | 189 273.00 | | 189 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 626.00 | 201 881.00 | 745.00 | 202 626.00 |
VW T.V.A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193 873.00 | | | 193 873.00 |
ST Autres comptes | 80 824.00 | | | 80 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 719.00 | | | 44 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 027.00 | | | 66 027.00 |
ZE Dividendes | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 326.00 | | | 307 326.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |