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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
AP Constructions | 120 415.00 | 114 869.00 | 5 546.00 | 120 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 649.00 | 256 971.00 | 38 679.00 | 295 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 898.00 | 277 279.00 | 2 619.00 | 279 898.00 |
BF Prêts | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 376.00 | 657 989.00 | 62 387.00 | 720 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 029.00 | | 16 029.00 | 16 029.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 961.00 | | 37 961.00 | 37 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 166.00 | 1 487.00 | 99 679.00 | 101 166.00 |
BZ Autres créances | 22 052.00 | | 22 052.00 | 22 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
CF Disponibilités | 348 187.00 | | 348 187.00 | 348 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 574.00 | 1 487.00 | 546 087.00 | 547 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 950.00 | 659 476.00 | 608 474.00 | 1 267 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 195.00 | | | 96 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
DH Report à nouveau | 296 250.00 | | | 296 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 984.00 | | | 30 984.00 |
DL TOTAL (I) | 433 049.00 | | | 433 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 177.00 | | | 63 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 175.00 | | | 84 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 425.00 | | | 175 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 474.00 | | | 608 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 425.00 | | | 175 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 305 224.00 | | 1 305 224.00 | 1 305 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 224.00 | | 1 305 224.00 | 1 305 224.00 |
FM Production stockée | | | 6 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 394.00 | |
GE Autres charges | | | 9 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 717.00 | | | 1 330 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 733.00 | | | 1 299 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 984.00 | | | 30 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 856.00 | | 12 600.00 | 720 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 8 080.00 | 720 376.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 8 080.00 | 695 962.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 442.00 | | 12 600.00 | 696 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 676.00 | 19 394.00 | 8 080.00 | 646 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 805.00 | 19 394.00 | 8 080.00 | 637 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 177.00 | 63 177.00 | | 63 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 410.00 | 41 410.00 | | 41 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 223.00 | 41 223.00 | | 41 223.00 |
UP Prêts | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
UX Autres créances clients | 101 166.00 | 101 166.00 | | 101 166.00 |
VB T. V. A. | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VI Groupe et associés | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 656.00 | 123 833.00 | 1 823.00 | 125 656.00 |
VW T.V.A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 935.00 | 158 935.00 | | 158 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 369 915.00 | | | 369 915.00 |
ST Autres comptes | 130 118.00 | | | 130 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 896.00 | | | 68 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 687.00 | | | 93 687.00 |
ZE Dividendes | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 487.00 | | | 530 487.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |