| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 799.00 | 8 880.00 | 1 919.00 | 10 799.00 |
AP Constructions | 114 036.00 | 109 290.00 | 4 746.00 | 114 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 284.00 | 270 107.00 | 25 176.00 | 295 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 652.00 | 279 148.00 | 1 504.00 | 280 652.00 |
BF Prêts | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 314.00 | 667 426.00 | 48 888.00 | 716 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 475.00 | | 42 475.00 | 42 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 625.00 | | 105 625.00 | 105 625.00 |
BZ Autres créances | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
CF Disponibilités | 404 763.00 | | 404 763.00 | 404 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 401.00 | | 594 401.00 | 594 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 715.00 | 667 426.00 | 643 289.00 | 1 310 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 195.00 | | | 96 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
DH Report à nouveau | 301 994.00 | | | 301 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 235.00 | | | 33 235.00 |
DL TOTAL (I) | 441 044.00 | | | 441 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 515.00 | | | 24 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 187.00 | | | 114 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 869.00 | | | 42 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 245.00 | | | 202 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 289.00 | | | 643 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 572.00 | | | 181 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 251 277.00 | | 1 251 277.00 | 1 251 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 277.00 | | 1 251 277.00 | 1 251 277.00 |
FM Production stockée | | | 4 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 069.00 | |
GE Autres charges | | | 9 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 880.00 | | | 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 183.00 | | | 1 264 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 948.00 | | | 1 230 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 235.00 | | | 33 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 376.00 | | 3 570.00 | 720 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 632.00 | 716 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 732.00 | 24 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 900.00 | 689 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 591.00 | | 2 660.00 | 22 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 962.00 | | 910.00 | 695 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 989.00 | 17 069.00 | 7 632.00 | 657 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 871.00 | 741.00 | 732.00 | 8 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 119.00 | 16 327.00 | 6 900.00 | 649 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 487.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 187.00 | 114 187.00 | | 114 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
UP Prêts | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
UX Autres créances clients | 105 625.00 | 105 625.00 | | 105 625.00 |
VB T. V. A. | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VI Groupe et associés | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 529.00 | 115 706.00 | 1 823.00 | 117 529.00 |
VW T.V.A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 572.00 | 181 572.00 | | 181 572.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 349 034.00 | | | 349 034.00 |
ST Autres comptes | 100 422.00 | | | 100 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 471.00 | | | 65 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 316.00 | | | 87 316.00 |
ZE Dividendes | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 537.00 | | | 483 537.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |