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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 832.00 | 51 832.00 | | 51 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 959.00 | 86 765.00 | 193.00 | 86 959.00 |
AN Terrains | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 6 368 102.00 | 5 838 969.00 | 529 132.00 | 6 368 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 161 256.00 | 7 107 882.00 | 1 053 374.00 | 8 161 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 492.00 | 485 089.00 | 91 402.00 | 576 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 913.00 | | 30 913.00 | 30 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 212.00 | | 179 212.00 | 179 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 759 667.00 | 13 570 540.00 | 2 189 127.00 | 15 759 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 932.00 | | 170 932.00 | 170 932.00 |
BP En cours de production de services | 135 248.00 | | 135 248.00 | 135 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 065.00 | 38 042.00 | 1 613 022.00 | 1 651 065.00 |
BZ Autres créances | 2 171 979.00 | | 2 171 979.00 | 2 171 979.00 |
CF Disponibilités | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 161 003.00 | 38 042.00 | 4 122 960.00 | 4 161 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 920 670.00 | 13 608 582.00 | 6 312 087.00 | 19 920 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 326 983.00 | | | 326 983.00 |
DG Autres réserves | 1 283 071.00 | | | 1 283 071.00 |
DH Report à nouveau | -895 197.00 | | | -895 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -613 912.00 | | | -613 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 946.00 | | | 1 530 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347 901.00 | | | 1 347 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 703.00 | | | 892 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 165 503.00 | | | 2 165 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 053.00 | | | 208 053.00 |
EA Autres dettes | 153 375.00 | | | 153 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 781 141.00 | | | 4 781 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 312 087.00 | | | 6 312 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 949 466.00 | | | 3 949 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 859.00 | | | 188 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 943 377.00 | 1 288 899.00 | 17 232 276.00 | 15 943 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 943 377.00 | 1 288 899.00 | 17 232 276.00 | 15 943 377.00 |
FM Production stockée | | | -61 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 307 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 597 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 622 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 271 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 501.00 | |
GE Autres charges | | | 28 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 872 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -564 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -647 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 562.00 | | | 189 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 065.00 | | | 211 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 109.00 | | | 25 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 040.00 | | | 185 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 150.00 | | | 210 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 914.00 | | | 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 431.00 | | | -32 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 518 919.00 | | | 17 518 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 132 831.00 | | | 18 132 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -613 912.00 | | | -613 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 215 639.00 | | | 215 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 485 124.00 | | | 15 485 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 759 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 441 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 082.00 | | | 64 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 180 105.00 | | | 15 180 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 104.00 | | | 169 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 014 332.00 | 613 233.00 | 57 023.00 | 13 014 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 694.00 | 3 072.00 | | 83 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 878 805.00 | 610 161.00 | 57 023.00 | 12 878 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 703.00 | 892 703.00 | | 892 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 054.00 | 208 054.00 | | 208 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 376.00 | 153 376.00 | | 153 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 860.00 | 188 860.00 | | 188 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 042.00 | 340 971.00 | 818 071.00 | 1 159 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 953.00 | | | 346 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 344.00 | | | 420 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 012 386.00 | 3 833 173.00 | 179 213.00 | 4 012 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 767 538.00 | 3 949 467.00 | 818 071.00 | 4 767 538.00 |