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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 832.00 | 51 832.00 | | 51 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 709.00 | 42 709.00 | | 42 709.00 |
AN Terrains | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 6 301 079.00 | 5 866 563.00 | 434 516.00 | 6 301 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 021 028.00 | 7 497 296.00 | 523 731.00 | 8 021 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 658.00 | 551 397.00 | 60 260.00 | 611 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 986.00 | | 28 986.00 | 28 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 600.00 | | 222 600.00 | 222 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 584 792.00 | 14 009 798.00 | 1 574 993.00 | 15 584 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 138.00 | | 139 138.00 | 139 138.00 |
BP En cours de production de services | 111 201.00 | | 111 201.00 | 111 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 298 937.00 | 67 759.00 | 2 231 177.00 | 2 298 937.00 |
BZ Autres créances | 1 528 476.00 | | 1 528 476.00 | 1 528 476.00 |
CF Disponibilités | 315 981.00 | | 315 981.00 | 315 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 410 830.00 | 67 759.00 | 4 343 070.00 | 4 410 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 995 622.00 | 14 077 558.00 | 5 918 064.00 | 19 995 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 326 983.00 | | | 326 983.00 |
DG Autres réserves | 1 283 071.00 | | | 1 283 071.00 |
DH Report à nouveau | -3 169 774.00 | | | -3 169 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -778 833.00 | | | -778 833.00 |
DL TOTAL (I) | -908 552.00 | | | -908 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 097 857.00 | | | 3 097 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 400.00 | | | 188 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 608.00 | | | 1 335 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 866 139.00 | | | 1 866 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 874.00 | | | 123 874.00 |
EA Autres dettes | 206 797.00 | | | 206 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 826 617.00 | | | 6 826 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 918 064.00 | | | 5 918 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 021 286.00 | | | 4 021 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
FG Production vendue services | 11 793 235.00 | 2 116 508.00 | 13 909 743.00 | 11 793 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 802 766.00 | 2 116 508.00 | 13 919 274.00 | 11 802 766.00 |
FM Production stockée | | | -27 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 005 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 715 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 859 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 993 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 402.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 671 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -665 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -756 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 505.00 | | | 34 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 402.00 | | | 25 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 845.00 | | | 31 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 518.00 | | | 48 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 234.00 | | | 54 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 389.00 | | | -22 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 037 482.00 | | | 14 037 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 816 316.00 | | | 14 816 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -778 833.00 | | | -778 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 755.00 | | | 128 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 957 501.00 | | 320 773.00 | 15 957 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 916.00 | 222 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693 480.00 | 155 864 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 651 564.00 | 15 267 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 542.00 | | | 94 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 681 396.00 | | 237 820.00 | 15 681 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 563.00 | | 82 953.00 | 181 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 136 245.00 | 519 402.00 | 645 849.00 | 14 136 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 536.00 | 6.00 | | 94 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 041 710.00 | 519 396.00 | 645 849.00 | 14 041 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 608.00 | 1 335 608.00 | | 1 335 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 874.00 | 123 874.00 | | 123 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 197.00 | 395 197.00 | | 395 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 601.00 | | 222 601.00 | 222 601.00 |
UX Autres créances clients | 2 298 937.00 | 2 298 937.00 | | 2 298 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 096 075.00 | 298 684.00 | 2 797 391.00 | 3 096 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 949 901.00 | | | -1 949 901.00 |
VP Divers | 1 528 477.00 | 1 528 477.00 | | 1 528 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866 139.00 | 1 866 139.00 | | 1 866 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 055 245.00 | 3 832 645.00 | 222 601.00 | 4 055 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 818 677.00 | 4 021 286.00 | 2 797 391.00 | 6 818 677.00 |