| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 832.00 | 51 832.00 | | 51 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 709.00 | 42 709.00 | | 42 709.00 |
AN Terrains | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 6 304 374.00 | 5 945 262.00 | 359 111.00 | 6 304 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 036 711.00 | 7 657 590.00 | 379 120.00 | 8 036 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 403.00 | 562 189.00 | 36 213.00 | 598 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 857.00 | | 30 857.00 | 30 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 165.00 | | 253 163.00 | 253 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 622 951.00 | 14 259 585.00 | 1 363 366.00 | 15 622 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 845.00 | | 96 845.00 | 96 845.00 |
BP En cours de production de services | 71 985.00 | | 71 985.00 | 71 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 292.00 | | 36 292.00 | 36 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 514 732.00 | 82 510.00 | 2 432 221.00 | 2 514 732.00 |
BZ Autres créances | 350 399.00 | | 350 399.00 | 350 399.00 |
CF Disponibilités | 266 859.00 | | 266 859.00 | 266 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 441.00 | | 22 441.00 | 22 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 359 555.00 | 82 510.00 | 3 277 044.00 | 3 359 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 982 507.00 | 14 342 096.00 | 4 640 411.00 | 18 982 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 326 983.00 | | | 326 983.00 |
DG Autres réserves | 1 283 071.00 | | | 1 283 071.00 |
DH Report à nouveau | -3 948 608.00 | | | -3 948 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -934 651.00 | | | -934 651.00 |
DL TOTAL (I) | -1 843 204.00 | | | -1 843 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 823 269.00 | | | 2 823 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 631.00 | | | 80 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 206.00 | | | 1 534 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 770 740.00 | | | 1 770 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 073.00 | | | 61 073.00 |
EA Autres dettes | 208 694.00 | | | 208 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 483 615.00 | | | 6 483 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 640 411.00 | | | 4 640 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 866 852.00 | | | 3 866 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -220.00 | | -220.00 | -220.00 |
FG Production vendue services | 11 634 148.00 | 2 494 428.00 | 14 128 576.00 | 11 634 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 633 928.00 | 2 494 428.00 | 14 128 356.00 | 11 633 928.00 |
FM Production stockée | | | -39 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 184 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 051 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 669 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 004 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 955.00 | |
GE Autres charges | | | 229 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 984 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -799 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -884 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 935.00 | | | 33 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 801.00 | | | 49 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 302.00 | | | 55 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 110.00 | | | 94 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 141.00 | | | 105 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 839.00 | | | -49 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 240 108.00 | | | 14 240 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 174 759.00 | | | 15 174 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -934 651.00 | | | -934 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 038.00 | | | 111 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 584 792.00 | | 331 284.00 | 15 584 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 530.00 | 253 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 403.00 | 15 622 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 873.00 | 15 275 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 542.00 | | | 94 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 267 650.00 | | 299 189.00 | 15 267 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 601.00 | | 32 095.00 | 222 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 009 799.00 | 400 182.00 | 115 931.00 | 14 009 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 542.00 | | | 94 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 915 257.00 | 400 182.00 | 115 931.00 | 13 915 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 207.00 | 1 534 207.00 | | 1 534 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 074.00 | 61 074.00 | | 61 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 326.00 | 289 326.00 | | 289 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253 165.00 | | 253 165.00 | 253 165.00 |
UX Autres créances clients | 2 514 732.00 | 2 514 732.00 | | 2 514 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 821 662.00 | 209 899.00 | 187 493.00 | 2 821 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 829.00 | | | 256 829.00 |
VP Divers | 350 399.00 | 350 399.00 | | 350 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770 740.00 | 1 770 740.00 | | 1 770 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 441.00 | 22 441.00 | | 22 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 140 738.00 | 2 887 573.00 | 253 165.00 | 3 140 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 478 616.00 | 3 866 852.00 | 187 493.00 | 6 478 616.00 |