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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 832.00 | 51 832.00 | | 51 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 709.00 | 42 702.00 | 6.00 | 42 709.00 |
AN Terrains | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 6 472 159.00 | 5 957 993.00 | 514 165.00 | 6 472 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 301 963.00 | 7 557 606.00 | 744 356.00 | 8 301 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 954.00 | 526 109.00 | 69 845.00 | 595 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 563.00 | | 181 563.00 | 181 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 957 500.00 | 14 136 245.00 | 1 821 255.00 | 15 957 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 536.00 | | 120 536.00 | 120 536.00 |
BP En cours de production de services | 138 699.00 | | 138 699.00 | 138 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743 740.00 | 71 873.00 | 1 671 866.00 | 1 743 740.00 |
BZ Autres créances | 829 126.00 | | 829 126.00 | 829 126.00 |
CF Disponibilités | 25 893.00 | | 25 893.00 | 25 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 881 456.00 | 71 873.00 | 2 809 582.00 | 2 881 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 838 957.00 | 14 208 119.00 | 4 630 837.00 | 18 838 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 326 983.00 | | | 326 983.00 |
DG Autres réserves | 1 283 071.00 | | | 1 283 071.00 |
DH Report à nouveau | -1 509 109.00 | | | -1 509 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 660 665.00 | | | -1 660 665.00 |
DL TOTAL (I) | -129 719.00 | | | -129 719.00 |
DP Provisions pour risques | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427 908.00 | | | 1 427 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 852.00 | | | 897 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 210 487.00 | | | 2 210 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
EA Autres dettes | 168 647.00 | | | 168 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 747 537.00 | | | 4 747 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 630 837.00 | | | 4 630 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 070 417.00 | | | 4 070 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281 733.00 | | | 281 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 663 058.00 | 1 274 756.00 | 12 937 814.00 | 11 663 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 663 058.00 | 1 274 756.00 | 12 937 814.00 | 11 663 058.00 |
FM Production stockée | | | 3 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 001 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 990 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 242 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 020 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 571 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 569 841.00 | |
GN Différences positives de change | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 631 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 988.00 | | | 40 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 058.00 | | | 41 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 108.00 | | | -29 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 014 039.00 | | | 13 014 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 674 704.00 | | | 14 674 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 660 665.00 | | | -1 660 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 237.00 | | | 168 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 759 667.00 | | | 15 759 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 957 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 681 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 960.00 | | | 86 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 441 662.00 | | | 15 441 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 213.00 | | | 179 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 570 540.00 | 613 949.00 | 48 243.00 | 13 570 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 766.00 | 437.00 | 44 500.00 | 86 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 431 942.00 | 613 512.00 | 3 743.00 | 13 431 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 853.00 | 897 853.00 | | 897 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 648.00 | 168 648.00 | | 168 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 563.00 | | | 181 563.00 |
UX Autres créances clients | 1 743 741.00 | | | 1 743 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 734.00 | 281 734.00 | | 281 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 174.00 | 476 994.00 | 643 232.00 | 1 146 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 172.00 | | | 262 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 158.00 | | | 290 158.00 |
VP Divers | 829 126.00 | | | 829 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210 487.00 | 2 210 487.00 | | 2 210 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 764 946.00 | 2 583 383.00 | 181 563.00 | 2 764 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 739 597.00 | 4 070 417.00 | 643 232.00 | 4 739 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 220.00 | | | 220.00 |