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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 832.00 | 51 832.00 | | 51 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792.00 | 57.00 | 734.00 | 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 849.00 | | 232 849.00 | 232 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 474.00 | 51 889.00 | 233 584.00 | 285 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 978.00 | | 33 978.00 | 33 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 073.00 | 29 113.00 | 381 959.00 | 411 073.00 |
BZ Autres créances | 379 630.00 | | 379 630.00 | 379 630.00 |
CF Disponibilités | 225 147.00 | | 225 147.00 | 225 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 314.00 | 29 113.00 | 1 030 200.00 | 1 059 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 789.00 | 81 003.00 | 1 263 785.00 | 1 344 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 326 983.00 | | | 326 983.00 |
DG Autres réserves | 1 283 071.00 | | | 1 283 071.00 |
DH Report à nouveau | -4 883 259.00 | | | -4 883 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 055.00 | | | 230 055.00 |
DL TOTAL (I) | -1 613 148.00 | | | -1 613 148.00 |
DP Provisions pour risques | 1 390 006.00 | | | 1 390 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 390 006.00 | | | 1 390 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 184.00 | | | 750 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 455.00 | | | 561 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 057.00 | | | 32 057.00 |
EA Autres dettes | 53 578.00 | | | 53 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 931.00 | | | 1 486 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 785.00 | | | 1 263 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 450.00 | | | 1 485 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 10 224 180.00 | 2 462 709.00 | 12 686 889.00 | 10 224 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 224 181.00 | 2 462 709.00 | 12 686 890.00 | 10 224 181.00 |
FM Production stockée | | | -71 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 731 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 834 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 455 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 283 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 990.00 | |
GE Autres charges | | | 54 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 879 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 148 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 211 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 988 670.00 | | | 988 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 989 412.00 | | | 4 989 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 978 082.00 | | | 5 978 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 414.00 | | | 127 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 019 490.00 | | | 1 019 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 390 000.00 | | | 1 390 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 536 904.00 | | | 2 536 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 441 177.00 | | | 3 441 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 709 292.00 | | | 18 709 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 479 237.00 | | | 18 479 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 055.00 | | | 230 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 337.00 | | | 92 337.00 |