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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 615 626.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 14 486.00 | |
AH Fonds commercial | | | 931 953.00 | |
AP Constructions | | | 212 914.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 375 031.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 086 466.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 128 524.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 275 480.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 55 744.00 | |
BT Marchandises | | | 506 738.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 69 321.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 318 031.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 292 950.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 449 450.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 185 244.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 36 919.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 11 969 652.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 15 335 675.00 | |
CU Autres participations | 2 945 163.00 | | 2 945 163.00 | 2 945 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 278 580.00 | 7 182 180.00 | | 7 278 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 200.00 | | | 183 200.00 |
DL TOTAL (I) | 6 735 806.00 | 7 458 274.00 | | 6 735 806.00 |
DO TOTAL (II) | 101 224.00 | 148 630.00 | | 101 224.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 86 000.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 529.00 | 86 829.00 | | 79 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 529.00 | 172 829.00 | | 124 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 997 484.00 | 4 187 351.00 | | 3 997 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 109.00 | 13 657.00 | | 5 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 781.00 | 2 119 435.00 | | 2 183 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 108 873.00 | 2 454 207.00 | | 2 108 873.00 |
EA Autres dettes | 78 866.00 | 64 939.00 | | 78 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 374 113.00 | 8 839 589.00 | | 8 374 113.00 |
ED (V) | 3.00 | 34.00 | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 335 675.00 | 16 619 356.00 | | 15 335 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 973.00 | | | 235 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -642 472.00 | -1 327 568.00 | | -642 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 791 426.00 | |
FG Production vendue services | | | 137 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 929 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 089 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 641 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 211 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 777 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 208.00 | |
GE Autres charges | | | 17 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 201 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -981 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -799 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 717 198.00 | 26 562.00 | | 717 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 717 198.00 | 26 562.00 | | 717 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 910.00 | 9 655.00 | | 4 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 994.00 | 237 299.00 | | 222 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 904.00 | 246 954.00 | | 227 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 489 294.00 | -220 392.00 | | 489 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 109.00 | 77 589.00 | | 70 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 979.00 | | | 794 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 779.00 | | | 611 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 200.00 | | | 183 200.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 5 578.00 | -5 611.00 | | 5 578.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 75 687.00 | 71 978.00 | | 75 687.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 303 711.00 | 303 711.00 | | 303 711.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -642 472.00 | -1 327 568.00 | | -642 472.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -46 980.00 | -87 461.00 | | -46 980.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 041 673.00 | | | 3 041 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 2 945 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 3 041 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 495.00 | | | 96 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 945 179.00 | | | 2 945 179.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 379.00 | 43 379.00 | | 43 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 459.00 | 36 459.00 | | 36 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 501.00 | 117 501.00 | | 117 501.00 |
UX Autres créances clients | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
VB T. V. A. | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
VC Groupe et associés | 1 089 150.00 | | | 1 089 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 026.00 | 1 395 026.00 | 30.00 | 1 395 026.00 |
VW T.V.A. | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 973.00 | 235 973.00 | | 235 973.00 |