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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 899.00 | |
AH Fonds commercial | | | 701 953.00 | |
AP Constructions | | | 165 413.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 185 355.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 390 612.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 8 054.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 116 259.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 574 550.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 26 011.00 | |
BT Marchandises | | | 346 546.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 67 018.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 680 809.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 035 396.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 654 112.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 067 514.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 447.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 935 643.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 11 518 396.00 | |
CU Autres participations | 2 945 042.00 | | 2 945 042.00 | 2 945 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 421 632.00 | 7 381 780.00 | | 7 421 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 117.00 | | | 203 117.00 |
DL TOTAL (I) | 6 752 924.00 | 6 536 461.00 | | 6 752 924.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 27 000.00 | | 52 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 483.00 | 65 407.00 | | 5 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 831.00 | 92 407.00 | | 106 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 813 215.00 | 2 715 670.00 | | 1 813 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 623.00 | 3 767.00 | | 2 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 624.00 | 591 794.00 | | 1 399 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 155 309.00 | 1 518 854.00 | | 1 155 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 442.00 | 119 192.00 | | 193 442.00 |
EA Autres dettes | 167 763.00 | | | 167 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 525.00 | | | 292 525.00 |
ED (V) | 4 564 213.00 | 5 949 277.00 | | 4 564 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 518 396.00 | 12 662 380.00 | | 11 518 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 525.00 | | | 292 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 365 411.00 | -119 316.00 | | 365 411.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 9 991.00 | -16 728.00 | | 9 991.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 94 430.00 | 84 235.00 | | 94 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 861 125.00 | |
FG Production vendue services | | | 214 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 075 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 983 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 582 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 183 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 752 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560 724.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 700.00 | |
GE Autres charges | | | 16 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 654 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 034 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 944.00 | 9 790.00 | | 5 944.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 946.00 | 9 790.00 | | 16 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 196.00 | 8 520.00 | | 49 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 032.00 | 14 547.00 | | 249 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 228.00 | 34 069.00 | | 298 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281 282.00 | -24 279.00 | | -281 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 455.00 | 78 308.00 | | 66 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 505.00 | | | 817 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 387.00 | | | 614 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 117.00 | | | 203 117.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 7 883.00 | 5 861.00 | | 7 883.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 303 712.00 | 303 711.00 | | 303 712.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 679 114.00 | 167 668.00 | | 679 114.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 375 402.00 | -136 044.00 | | 375 402.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 9 991.00 | -16 728.00 | | 9 991.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 049 792.00 | | | 3 049 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106.00 | 2 945 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106.00 | 3 049 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 644.00 | | | 104 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 945 148.00 | | | 2 945 148.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 599.00 | 17 447.00 | | 61 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 599.00 | 17 447.00 | | 61 599.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 647.00 | 55 647.00 | | 55 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 312.00 | 37 312.00 | | 37 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 763.00 | 167 763.00 | | 167 763.00 |
UX Autres créances clients | 274 600.00 | 274 600.00 | | 274 600.00 |
VB T. V. A. | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VC Groupe et associés | 1 785 221.00 | 1 785 221.00 | | 1 785 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 042.00 | 2 070 042.00 | | 2 070 042.00 |
VW T.V.A. | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 525.00 | 292 525.00 | | 292 525.00 |