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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 713.00 | 95 403.00 | 30 310.00 | 125 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 070 739.00 | 95 403.00 | 2 975 336.00 | 3 070 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 896.00 | | 352 896.00 | 352 896.00 |
BZ Autres créances | 68 064.00 | | 68 064.00 | 68 064.00 |
CF Disponibilités | 61 300.00 | | 61 300.00 | 61 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 260.00 | | 482 260.00 | 482 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 553 000.00 | 95 403.00 | 3 457 597.00 | 3 553 000.00 |
CU Autres participations | 2 945 026.00 | | 2 945 026.00 | 2 945 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 259 942.00 | | | 1 259 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 962.00 | | | 971 962.00 |
DL TOTAL (I) | 2 314 404.00 | | | 2 314 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 620.00 | | | 912 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 116.00 | | | 144 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 205.00 | | | 82 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 193.00 | | | 1 143 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 457 597.00 | | | 3 457 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 193.00 | | | 1 143 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 080.00 | | 712 080.00 | 712 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 080.00 | | 712 080.00 | 712 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 262.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 054 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 052 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 992 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 548.00 | | | 1 769 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 587.00 | | | 797 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 971 962.00 | | | 971 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 066 865.00 | | 3 874.00 | 3 066 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 945 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 070 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 839.00 | | 3 874.00 | 121 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 945 026.00 | | | 2 945 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 141.00 | 27 262.00 | | 68 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 141.00 | 27 262.00 | | 68 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 116.00 | 144 116.00 | | 144 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
UX Autres créances clients | 352 896.00 | 352 896.00 | | 352 896.00 |
VB T. V. A. | 30 898.00 | 30 898.00 | | 30 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VI Groupe et associés | 912 620.00 | 912 620.00 | | 912 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 960.00 | 420 960.00 | | 420 960.00 |
VW T.V.A. | 53 175.00 | 53 175.00 | | 53 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 193.00 | 1 143 193.00 | | 1 143 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 067.00 | | | 50 067.00 |
ST Autres comptes | 44 185.00 | | | 44 185.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 210 493.00 | | | 210 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 314.00 | | | 99 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 941.00 | | | 48 941.00 |
ZE Dividendes | 3 199 027.00 | | | 3 199 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 745.00 | | | 310 745.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |