| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8 506.00 | |
AH Fonds commercial | | | 701 953.00 | |
AP Constructions | | | 189 140.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 253 073.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 644.00 | 61 599.00 | 43 045.00 | 104 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 126 588.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 049 792.00 | 61 599.00 | 2 988 193.00 | 3 049 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 36 466.00 | |
BT Marchandises | | | 393 597.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 71 043.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
BZ Autres créances | 1 751 645.00 | | 1 751 645.00 | 1 751 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 775 000.00 | | 2 775 000.00 | 2 775 000.00 |
CF Disponibilités | 148 763.00 | | 148 763.00 | 148 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 993 507.00 | | 4 993 507.00 | 4 993 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 043 299.00 | 61 599.00 | 7 981 700.00 | 8 043 299.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 024.00 | |
CU Autres participations | 2 945 148.00 | | 2 945 148.00 | 2 945 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 381 780.00 | | | 7 381 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 852.00 | | | 189 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | -642 472.00 | | | -642 472.00 |
DL TOTAL (I) | 7 654 132.00 | | | 7 654 132.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 45 000.00 | | 27 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 407.00 | 79 529.00 | | 65 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 407.00 | 124 529.00 | | 92 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | | | 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 767.00 | 5 109.00 | | 3 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 860.00 | | | 51 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 332.00 | | | 71 332.00 |
EA Autres dettes | 204 098.00 | | | 204 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 568.00 | | | 327 568.00 |
ED (V) | | 3.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 981 700.00 | | | 7 981 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 568.00 | | | 327 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -119 316.00 | -642 472.00 | | -119 316.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -16 728.00 | 46 980.00 | | -16 728.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 84 235.00 | 101 224.00 | | 84 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 092 968.00 | |
FG Production vendue services | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 935 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 157.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 230 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 471.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 520.00 | 4 910.00 | | 8 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 166.00 | | | 85 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 388.00 | | | 792 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 536.00 | | | 602 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 852.00 | | | 189 852.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 5 861.00 | 5 578.00 | | 5 861.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 84 169.00 | 75 687.00 | | 84 169.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 303 711.00 | 303 711.00 | | 303 711.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 167 668.00 | -385 740.00 | | 167 668.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -119 316.00 | -642 472.00 | | -119 316.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -16 728.00 | -16 980.00 | | -16 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 041 658.00 | | 38 669.00 | 3 041 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 2 945 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 535.00 | 3 049 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 520.00 | 104 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 495.00 | | 38 669.00 | 96 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 945 163.00 | | | 2 945 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 962.00 | 12 157.00 | 30 520.00 | 79 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 962.00 | 12 157.00 | 30 520.00 | 79 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 860.00 | 51 860.00 | | 51 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 093.00 | 37 093.00 | | 37 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 098.00 | 204 098.00 | | 204 098.00 |
UX Autres créances clients | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
VB T. V. A. | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
VC Groupe et associés | 1 738 697.00 | | | 1 738 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 745.00 | 2 069 745.00 | | 2 069 745.00 |
VW T.V.A. | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 568.00 | 327 568.00 | | 327 568.00 |