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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 297.00 | |
AH Fonds commercial | | | 835 818.00 | |
AP Constructions | | | 76 455.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 168 476.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 53 697.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 87 701.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 998 724.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 28 068.00 | |
BT Marchandises | | | 395 037.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 71 040.00 | |
BZ Autres créances | | | 30 621.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 1 626 048.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 125.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 728 834.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 727 558.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 945 026.00 | |
CU Autres participations | | | 441.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 489 942.00 | 4 824 749.00 | | 3 489 942.00 |
DG Autres réserves | -259 361.00 | -512 608.00 | | -259 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 027.00 | 165 193.00 | | 969 027.00 |
DL TOTAL (I) | 4 541 469.00 | 5 072 442.00 | | 4 541 469.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 62 554.00 | 61 305.00 | | 62 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 554.00 | 86 305.00 | | 62 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 959.00 | 29 605.00 | | 16 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 980.00 | 4 129.00 | | 3 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 515.00 | 95 556.00 | | 83 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 614.00 | 506 575.00 | | 85 614.00 |
EA Autres dettes | | 1 242 579.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 089.00 | 1 874 315.00 | | 186 089.00 |
ED (V) | 16.00 | 2.00 | | 16.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 727 558.00 | 6 946 757.00 | | 4 727 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 839.00 | 1 857 355.00 | | 151 839.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 817 706.00 | 418 447.00 | | 1 817 706.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 96 565.00 | 120 075.00 | | 96 565.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 98 314.00 | 15 180.00 | | 98 314.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 194 879.00 | 135 255.00 | | 194 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 742 792.00 | |
FD Production vendue biens | | | 477 200.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 477 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 433 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 460.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 577.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 949 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 070 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 069 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 027 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 141 600.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 834.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 834.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223.00 | 205 675.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 769.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 583.00 | 62 691.00 | | 58 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 596.00 | 757 155.00 | | 1 551 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 569.00 | 591 962.00 | | 582 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 969 027.00 | 165 193.00 | | 969 027.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 1 092.00 | -3 887.00 | | 1 092.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 813 024.00 | 429 054.00 | | 1 813 024.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 8 203.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 916 021.00 | 433 627.00 | | 1 916 021.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 817 706.00 | 418 447.00 | | 1 817 706.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 98 314.00 | 15 180.00 | | 98 314.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 916 020.00 | 433 627.00 | | 1 916 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 066 865.00 | | | 3 066 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 945 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 066 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 839.00 | | | 121 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 945 026.00 | | | 2 945 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 682.00 | 30 460.00 | 68 141.00 | 37 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 682.00 | 30 460.00 | 68 141.00 | 37 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 515.00 | 83 515.00 | | 83 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 443.00 | 46 443.00 | | 46 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 841.00 | 29 841.00 | | 29 841.00 |
UX Autres créances clients | 71 040.00 | 71 040.00 | | 71 040.00 |
VB T. V. A. | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VC Groupe et associés | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 959.00 | 12 709.00 | 4 251.00 | 16 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 786.00 | 102 786.00 | | 102 786.00 |
VW T.V.A. | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 089.00 | 181 839.00 | 4 251.00 | 186 089.00 |