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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 859 159.00 | 86 743.00 | 772 415.00 | 859 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 711.00 | 213 048.00 | 70 663.00 | 283 711.00 |
BF Prêts | 34 812.00 | | 34 812.00 | 34 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 109.00 | | 27 109.00 | 27 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 093.00 | 318 093.00 | 905 000.00 | 1 223 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 035.00 | | 327 035.00 | 327 035.00 |
BZ Autres créances | 4 744 414.00 | | 4 744 414.00 | 4 744 414.00 |
CF Disponibilités | 5 697 054.00 | | 5 697 054.00 | 5 697 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 889.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 769 392.00 | | 10 769 392.00 | 10 769 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 992 485.00 | 318 093.00 | 11 674 392.00 | 11 992 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 293 808.00 | 1 999 034.00 | | 3 293 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 107.00 | 1 294 774.00 | | 1 027 107.00 |
DL TOTAL (I) | 4 874 165.00 | 3 847 058.00 | | 4 874 165.00 |
DP Provisions pour risques | 49 318.00 | 47 420.00 | | 49 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 240.00 | 19 785.00 | | 43 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 557.00 | 67 205.00 | | 92 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 167.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 516.00 | 152 561.00 | | 523 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 390.00 | 421 738.00 | | 329 390.00 |
EA Autres dettes | 5 854 763.00 | 6 429 349.00 | | 5 854 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 707 669.00 | 7 032 815.00 | | 6 707 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 674 392.00 | 10 947 078.00 | | 11 674 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 623 368.00 | | 4 623 368.00 | 4 623 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 623 368.00 | | 4 623 368.00 | 4 623 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 660 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 752.00 | |
GE Autres charges | | | 162 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 218 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 442 850.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 92 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 535 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 830.00 | | | -7 830.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 782.00 | 51 165.00 | | 15 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 484 553.00 | 619 038.00 | | 484 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 753 330.00 | 4 824 218.00 | | 4 753 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 726 223.00 | 3 529 444.00 | | 3 726 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 027 107.00 | 1 294 774.00 | | 1 027 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 452.00 | | 88 592.00 | 1 142 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 951.00 | 61 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 951.00 | 1 223 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 261.00 | | 47 200.00 | 830 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 319.00 | | 41 392.00 | 242 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 873.00 | | | 69 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 779.00 | 11 314.00 | | 306 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 045.00 | | | 105 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 734.00 | 11 314.00 | | 201 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 205.00 | 35 752.00 | | 67 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 205.00 | 35 752.00 | | 67 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 516.00 | 523 516.00 | | 523 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 646.00 | 122 646.00 | | 122 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 257.00 | 169 257.00 | | 169 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 854 763.00 | 5 854 763.00 | | 5 854 763.00 |
UP Prêts | 34 812.00 | | | 34 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 109.00 | 27 109.00 | | 27 109.00 |
UX Autres créances clients | 327 035.00 | | | 327 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | | | 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
VB T. V. A. | 51 710.00 | | | 51 710.00 |
VC Groupe et associés | 4 604 527.00 | | | 4 604 527.00 |
VP Divers | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 819.00 | 30 819.00 | | 30 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 332.00 | | | 64 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 134 259.00 | 5 099 447.00 | 34 812.00 | 5 134 259.00 |
VW T.V.A. | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 707 669.00 | 6 707 669.00 | | 6 707 669.00 |