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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 943 329.00 | 86 743.00 | 856 585.00 | 943 329.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 295.00 | 219 671.00 | 64 624.00 | 284 295.00 |
BF Prêts | 27 528.00 | | 27 528.00 | 27 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 695.00 | | 27 695.00 | 27 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 148.00 | 324 717.00 | 976 432.00 | 1 301 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 416.00 | | 78 416.00 | 78 416.00 |
BZ Autres créances | 4 491 065.00 | | 4 491 065.00 | 4 491 065.00 |
CF Disponibilités | 504 040.00 | | 504 040.00 | 504 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 073 521.00 | | 5 073 521.00 | 5 073 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 374 669.00 | 324 717.00 | 6 049 952.00 | 6 374 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 320 916.00 | | | 4 320 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 844.00 | | | 721 844.00 |
DL TOTAL (I) | 5 596 010.00 | | | 5 596 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 744.00 | | | 26 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 727.00 | | | 332 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 747.00 | | | 25 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 692.00 | | | 28 692.00 |
EA Autres dettes | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 943.00 | | | 428 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 049 952.00 | | | 6 049 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 943.00 | | | 428 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 388 865.00 | | 3 388 865.00 | 3 388 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 388 865.00 | | 3 388 865.00 | 3 388 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 491 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -10 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 026.00 | |
GE Autres charges | | | 224 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 407 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 083 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 083 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | | | 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 610.00 | | | -2 610.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -416.00 | | | -416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 281.00 | | | 359 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 491 199.00 | | | 3 491 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 769 354.00 | | | 2 769 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 844.00 | | | 721 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 093.00 | | 113 644.00 | 1 223 093.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 809.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 809.00 | 55 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 589.00 | 1 301 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 780.00 | 961 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 461.00 | | 85 950.00 | 877 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 711.00 | | 584.00 | 283 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 922.00 | | 27 110.00 | 61 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 093.00 | 12 723.00 | 6 100.00 | 318 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 045.00 | | | 105 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 048.00 | 12 723.00 | 6 100.00 | 213 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 557.00 | 25 026.00 | 92 583.00 | 92 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 557.00 | 25 026.00 | 92 583.00 | 92 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 026.00 | 92 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 727.00 | 332 727.00 | | 332 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 692.00 | 28 692.00 | | 28 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
UP Prêts | 27 528.00 | | | 27 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 695.00 | | | 27 695.00 |
UX Autres créances clients | 78 416.00 | | | 78 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VB T. V. A. | 121 526.00 | | | 121 526.00 |
VC Groupe et associés | 4 290 292.00 | | | 4 290 292.00 |
VI Groupe et associés | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
VP Divers | 73 719.00 | | | 73 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 624 703.00 | 4 569 481.00 | 55 222.00 | 4 624 703.00 |
VW T.V.A. | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 943.00 | 428 943.00 | | 428 943.00 |