| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 943 328.00 | 86 743.00 | 856 585.00 | 943 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 567.00 | 219 790.00 | 52 776.00 | 272 567.00 |
BF Prêts | 27 511.00 | | 27 511.00 | 27 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 581.00 | | 27 581.00 | 27 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 290.00 | 324 836.00 | 964 454.00 | 1 289 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 925 415.00 | | 4 925 415.00 | 4 925 415.00 |
CF Disponibilités | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 928 700.00 | | 4 928 700.00 | 4 928 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 217 991.00 | 324 836.00 | 5 893 155.00 | 6 217 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 042 759.00 | 4 320 915.00 | | 5 042 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 776.00 | 721 844.00 | | 177 776.00 |
DL TOTAL (I) | 5 773 786.00 | 5 596 009.00 | | 5 773 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 608.00 | 26 743.00 | | 25 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 933.00 | 332 726.00 | | 79 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 827.00 | 25 746.00 | | 3 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 692.00 | | |
EA Autres dettes | | 15 033.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 368.00 | 428 942.00 | | 109 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 893 155.00 | 6 049 952.00 | | 5 893 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 513.00 | | 257 513.00 | 257 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 513.00 | | 257 513.00 | 257 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 97.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -6 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 830.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 780.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 2 610.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -2 610.00 | | -69.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -416.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 136.00 | 359 281.00 | | 69 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 304.00 | 3 491 198.00 | | 274 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 527.00 | 2 769 354.00 | | 96 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 776.00 | 721 844.00 | | 177 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 148.00 | | | 1 301 148.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 129.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129.00 | 55 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 857.00 | 1 289 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 961 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 727.00 | 272 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961 630.00 | | | 961 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 295.00 | | | 284 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 222.00 | | | 55 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 716.00 | 11 847.00 | 11 727.00 | 324 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 045.00 | | | 105 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 671.00 | 11 847.00 | 11 727.00 | 219 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 15 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 15 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 933.00 | 79 933.00 | | 79 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
UP Prêts | 27 511.00 | | 27 511.00 | 27 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 581.00 | | 27 581.00 | 27 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VB T. V. A. | 73 023.00 | 73 023.00 | | 73 023.00 |
VC Groupe et associés | 4 738 617.00 | 4 738 617.00 | | 4 738 617.00 |
VI Groupe et associés | 25 608.00 | 25 608.00 | | 25 608.00 |
VP Divers | 107 850.00 | 107 850.00 | | 107 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 980 508.00 | 4 925 415.00 | 55 092.00 | 4 980 508.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 368.00 | 109 368.00 | | 109 368.00 |