| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 943 328.00 | 86 743.00 | 856 585.00 | 943 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 567.00 | 229 793.00 | 42 773.00 | 272 567.00 |
BF Prêts | 27 511.00 | | 27 511.00 | 27 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 581.00 | 27 581.00 | | 27 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 290.00 | 362 420.00 | 926 870.00 | 1 289 290.00 |
BZ Autres créances | 4 992 377.00 | | 4 992 377.00 | 4 992 377.00 |
CF Disponibilités | 4 940 570.00 | | 4 940 570.00 | 4 940 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 932 947.00 | | 9 932 947.00 | 9 932 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 222 238.00 | 362 420.00 | 10 859 818.00 | 11 222 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 220 536.00 | 5 042 759.00 | | 5 220 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 300.00 | 177 776.00 | | 134 300.00 |
DL TOTAL (I) | 5 908 086.00 | 5 773 786.00 | | 5 908 086.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 940 570.00 | | | 4 940 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 608.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 979.00 | 79 933.00 | | 6 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 181.00 | 3 827.00 | | 4 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 951 731.00 | 109 368.00 | | 4 951 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 859 818.00 | 5 893 155.00 | | 10 859 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 985.00 | | 244 985.00 | 244 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 985.00 | | 244 985.00 | 244 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 003.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -69.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 227.00 | 69 136.00 | | 52 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 059.00 | 274 304.00 | | 255 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 759.00 | 96 527.00 | | 120 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 300.00 | 177 776.00 | | 134 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 290.00 | | | 1 289 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 289 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 961 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961 630.00 | | | 961 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 567.00 | | | 272 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 092.00 | | | 55 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 836.00 | 10 003.00 | | 324 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 045.00 | | | 105 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 790.00 | 10 003.00 | | 219 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 27 581.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | -10 000.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 581.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 17 581.00 | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
UP Prêts | 27 511.00 | 27 511.00 | | 27 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 581.00 | 27 581.00 | | 27 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VB T. V. A. | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
VC Groupe et associés | 4 958 544.00 | 4 958 544.00 | | 4 958 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 940 570.00 | 4 940 570.00 | | 4 940 570.00 |
VP Divers | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 047 470.00 | 5 047 470.00 | | 5 047 470.00 |
VW T.V.A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 951 731.00 | 4 951 731.00 | | 4 951 731.00 |