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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 943 329.00 | 86 743.00 | 856 585.00 | 943 329.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 568.00 | 238 351.00 | 34 216.00 | 272 568.00 |
BF Prêts | 27 511.00 | | 27 511.00 | 27 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 581.00 | 27 581.00 | | 27 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 291.00 | 370 978.00 | 918 313.00 | 1 289 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 890.00 | | 310 890.00 | 310 890.00 |
BZ Autres créances | 4 964 836.00 | | 4 964 836.00 | 4 964 836.00 |
CF Disponibilités | 4 931 543.00 | | 4 931 543.00 | 4 931 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 210 924.00 | | 10 210 924.00 | 10 210 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 500 215.00 | 370 978.00 | 11 129 237.00 | 11 500 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 5 354 837.00 | 5 220 537.00 | | 5 354 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 332.00 | 134 300.00 | | 150 332.00 |
DL TOTAL (I) | 6 058 419.00 | 5 908 086.00 | | 6 058 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 929 069.00 | | | 4 929 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 235.00 | 4 940 570.00 | | 6 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 836.00 | 6 980.00 | | 82 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 678.00 | 4 182.00 | | 52 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 070 819.00 | 4 951 732.00 | | 5 070 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 129 237.00 | 10 859 818.00 | | 11 129 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 985.00 | | 244 985.00 | 244 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 985.00 | | 244 985.00 | 244 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 557.00 | |
GE Autres charges | | | 18 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 463.00 | 52 228.00 | | 58 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 986.00 | 255 060.00 | | 244 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 653.00 | 120 760.00 | | 94 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 332.00 | 134 300.00 | | 150 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 291.00 | | | 1 289 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 289 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 961 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961 631.00 | | | 961 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 568.00 | | | 272 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 093.00 | | | 55 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 839.00 | 8 557.00 | | 334 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 045.00 | | | 105 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 794.00 | 8 557.00 | | 229 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 581.00 | | | 27 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 581.00 | | | 27 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 581.00 | | | 27 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 836.00 | 82 836.00 | | 82 836.00 |
UP Prêts | 27 511.00 | 27 511.00 | | 27 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 581.00 | 27 581.00 | | 27 581.00 |
UX Autres créances clients | 310 890.00 | 310 890.00 | | 310 890.00 |
VB T. V. A. | 29 285.00 | 29 285.00 | | 29 285.00 |
VC Groupe et associés | 4 930 136.00 | 4 930 136.00 | | 4 930 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 929 069.00 | 4 929 069.00 | | 4 929 069.00 |
VI Groupe et associés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VP Divers | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 334 474.00 | 5 334 474.00 | | 5 334 474.00 |
VW T.V.A. | 49 023.00 | 49 023.00 | | 49 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 070 819.00 | 5 070 819.00 | | 5 070 819.00 |