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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
AP Constructions | 38 407.00 | 30 184.00 | 8 223.00 | 38 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 396.00 | 575 932.00 | 70 464.00 | 646 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 389.00 | 393 789.00 | 76 600.00 | 470 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 218.00 | 1 021 485.00 | 157 733.00 | 1 179 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 780.00 | | 125 780.00 | 125 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 995.00 | 18 449.00 | 597 545.00 | 615 995.00 |
BZ Autres créances | 72 545.00 | | 72 545.00 | 72 545.00 |
CF Disponibilités | 213 106.00 | | 213 106.00 | 213 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 857.00 | | 22 857.00 | 22 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 447.00 | 18 449.00 | 1 061 998.00 | 1 080 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 665.00 | 1 039 934.00 | 1 219 731.00 | 2 259 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 639 361.00 | 667 606.00 | | 639 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 567.00 | 1 755.00 | | 58 567.00 |
DL TOTAL (I) | 752 928.00 | 724 361.00 | | 752 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 180.00 | 148 522.00 | | 93 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 062.00 | 191 816.00 | | 211 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 763.00 | 143 296.00 | | 139 763.00 |
EA Autres dettes | 12 639.00 | 654.00 | | 12 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 442.00 | 11 009.00 | | 6 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 803.00 | 499 014.00 | | 466 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 731.00 | 1 223 375.00 | | 1 219 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 760.00 | 405 904.00 | | 420 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 287.00 | | | 1 156 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 167 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 420.00 | | | 1 144 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 166.00 | 106 538.00 | 219.00 | 915 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 796.00 | 106 538.00 | 219.00 | 905 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 062.00 | 211 062.00 | | 211 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 615 995.00 | | | 615 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 180.00 | 47 137.00 | 46 044.00 | 93 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 305.00 | | | 55 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 545.00 | | | 72 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 081.00 | 711 397.00 | 1 684.00 | 713 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 803.00 | 420 760.00 | 46 044.00 | 466 803.00 |