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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 535.00 | 11 516.00 | 1 019.00 | 12 535.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
AP Constructions | 120 766.00 | 40 854.00 | 79 911.00 | 120 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 226.00 | 622 901.00 | 62 325.00 | 685 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 154.00 | 392 794.00 | 155 360.00 | 548 154.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 199.00 | 1 080 275.00 | 300 923.00 | 1 381 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 104.00 | | 44 104.00 | 44 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 743.00 | 487.00 | 783 256.00 | 783 743.00 |
BZ Autres créances | 34 026.00 | | 34 026.00 | 34 026.00 |
CF Disponibilités | 229 854.00 | | 229 854.00 | 229 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 752.00 | | 39 752.00 | 39 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 478.00 | 487.00 | 1 130 991.00 | 1 131 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 677.00 | 1 080 763.00 | 1 431 914.00 | 2 512 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 676 698.00 | 647 960.00 | | 676 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 818.00 | 88 738.00 | | 123 818.00 |
DL TOTAL (I) | 855 516.00 | 791 698.00 | | 855 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 808.00 | 85 925.00 | | 129 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 514.00 | 172 792.00 | | 207 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 620.00 | 152 941.00 | | 215 620.00 |
EA Autres dettes | 5 481.00 | 379.00 | | 5 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 976.00 | 14 953.00 | | 17 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 398.00 | 426 990.00 | | 576 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 914.00 | 1 218 688.00 | | 1 431 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 475.00 | 369 892.00 | | 479 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 232.00 | | 152 472.00 | 1 298 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | 1 000.00 | 1 545.00 | 3 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 560.00 | 64 946.00 | 1 381 198.00 | 4 560.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 780.00 | 13 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350.00 | 62 166.00 | 1 366 355.00 | 1 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 879.00 | | 1 198.00 | 13 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 643.00 | | 151 228.00 | 1 278 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 710.00 | | 45.00 | 5 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 326.00 | 66 895.00 | 63 946.00 | 1 077 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 023.00 | 1 272.00 | 1 780.00 | 12 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 303.00 | 65 622.00 | 62 166.00 | 1 065 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 312.00 | | 4 825.00 | 5 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 312.00 | | 4 825.00 | 5 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 312.00 | | 4 825.00 | 5 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 513.00 | 207 513.00 | | 207 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 649.00 | 34 649.00 | | 34 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 319.00 | 41 319.00 | | 41 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 783 205.00 | 783 205.00 | | 783 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 808.00 | 32 885.00 | 48 052.00 | 129 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 751.00 | 39 751.00 | | 39 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 021.00 | 857 521.00 | 1 500.00 | 859 021.00 |
VW T.V.A. | 127 669.00 | 127 669.00 | | 127 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 398.00 | 479 475.00 | 48 052.00 | 576 398.00 |