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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 117.00 | 12 024.00 | 1 093.00 | 13 117.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
AP Constructions | 38 407.00 | 36 881.00 | 1 527.00 | 38 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 212.00 | 598 895.00 | 79 318.00 | 678 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 464.00 | 417 318.00 | 131 146.00 | 548 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 233.00 | 1 077 327.00 | 220 906.00 | 1 298 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 944.00 | | 49 944.00 | 49 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 524.00 | | 456 524.00 | 456 524.00 |
BZ Autres créances | 50 014.00 | 5 312.00 | 44 702.00 | 50 014.00 |
CF Disponibilités | 414 724.00 | | 414 724.00 | 414 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 887.00 | | 31 887.00 | 31 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 094.00 | 5 312.00 | 997 782.00 | 1 003 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 327.00 | 1 082 639.00 | 1 218 688.00 | 2 301 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 647 960.00 | 648 014.00 | | 647 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 738.00 | 57 946.00 | | 88 738.00 |
DL TOTAL (I) | 791 698.00 | 760 960.00 | | 791 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 925.00 | 58 679.00 | | 85 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 792.00 | 375 768.00 | | 172 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 941.00 | 146 129.00 | | 152 941.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | 3 819.00 | | 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 990.00 | 584 396.00 | | 426 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 688.00 | 1 345 356.00 | | 1 218 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 892.00 | 548 236.00 | | 369 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 544.00 | | 156 363.00 | 1 181 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 674.00 | 1 298 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 674.00 | 1 278 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 165.00 | | 152 153.00 | 1 166 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 4 210.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 439.00 | 52 766.00 | 27 878.00 | 1 052 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 150.00 | 1 873.00 | | 10 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 288.00 | 50 893.00 | 27 878.00 | 1 042 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 815.00 | | 4 503.00 | 9 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 815.00 | | 4 503.00 | 9 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 815.00 | | 4 503.00 | 9 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 792.00 | 172 792.00 | | 172 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
UX Autres créances clients | 456 524.00 | 456 524.00 | | 456 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 117.00 | 28 019.00 | 57 098.00 | 85 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 749.00 | | | 27 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 887.00 | 31 887.00 | | 31 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 136.00 | 538 426.00 | 5 710.00 | 544 136.00 |
VW T.V.A. | 87 437.00 | 87 437.00 | | 87 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 990.00 | 369 891.00 | 57 098.00 | 426 990.00 |