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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 535.00 | 11 916.00 | 619.00 | 12 535.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
AP Constructions | 120 766.00 | 46 844.00 | 73 922.00 | 120 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 797.00 | 631 954.00 | 108 843.00 | 740 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 833.00 | 429 933.00 | 141 900.00 | 571 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 569.00 | 1 132 857.00 | 327 712.00 | 1 460 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 528.00 | | 45 528.00 | 45 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 097.00 | | 555 097.00 | 555 097.00 |
BZ Autres créances | 60 744.00 | | 60 744.00 | 60 744.00 |
CF Disponibilités | 357 099.00 | | 357 099.00 | 357 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 751.00 | | 1 038 751.00 | 1 038 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 320.00 | 1 132 857.00 | 1 366 463.00 | 2 499 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 740 516.00 | 676 698.00 | | 740 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 575.00 | 123 818.00 | | 41 575.00 |
DL TOTAL (I) | 837 091.00 | 855 516.00 | | 837 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 587.00 | 129 808.00 | | 208 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 129.00 | 207 514.00 | | 151 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 430.00 | 215 620.00 | | 162 430.00 |
EA Autres dettes | 5 841.00 | 5 481.00 | | 5 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 386.00 | 17 976.00 | | 1 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 373.00 | 576 398.00 | | 529 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 463.00 | 1 431 914.00 | | 1 366 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 553.00 | 479 475.00 | | 142 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 198.00 | | 127 161.00 | 1 381 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 790.00 | 1 460 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 790.00 | 1 445 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 355.00 | | 127 041.00 | 1 366 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545.00 | | 120.00 | 1 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 275.00 | 92 570.00 | 39 989.00 | 1 080 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 516.00 | 399.00 | | 11 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 759.00 | 92 171.00 | 39 989.00 | 1 068 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 129.00 | 151 129.00 | | 151 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 240.00 | 40 240.00 | | 40 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 555 096.00 | 555 096.00 | | 555 096.00 |
VB T. V. A. | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 586.00 | 66 033.00 | 98 599.00 | 208 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 837.00 | | | 134 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 078.00 | | | 56 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 434.00 | 30 434.00 | | 30 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 623.00 | 636 123.00 | 1 500.00 | 637 623.00 |
VW T.V.A. | 90 792.00 | 90 792.00 | | 90 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 372.00 | 386 819.00 | 98 599.00 | 529 372.00 |