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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
AP Constructions | 38 407.00 | 33 832.00 | 4 576.00 | 38 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 972.00 | 596 124.00 | 32 848.00 | 628 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 209.00 | 412 512.00 | 55 697.00 | 468 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 430.00 | 1 064 047.00 | 95 383.00 | 1 159 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 176.00 | | 135 176.00 | 135 176.00 |
BN En cours de production de biens | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 520.00 | 13 624.00 | 302 896.00 | 316 520.00 |
BZ Autres créances | 60 553.00 | | 60 553.00 | 60 553.00 |
CF Disponibilités | 360 181.00 | | 360 181.00 | 360 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 853.00 | | 36 853.00 | 36 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 021.00 | 13 624.00 | 897 397.00 | 911 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 452.00 | 1 077 672.00 | 992 780.00 | 2 070 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 657 928.00 | 639 361.00 | | 657 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 086.00 | 58 567.00 | | 30 086.00 |
DL TOTAL (I) | 743 014.00 | 752 928.00 | | 743 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 081.00 | 93 180.00 | | 46 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 718.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 272.00 | 211 062.00 | | 87 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 734.00 | 139 763.00 | | 104 734.00 |
EA Autres dettes | 7 508.00 | 12 639.00 | | 7 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 171.00 | 6 442.00 | | 4 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 766.00 | 466 803.00 | | 249 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 780.00 | 1 219 731.00 | | 992 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 918.00 | 420 760.00 | | 236 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 218.00 | | | 1 179 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 159 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 147 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 402.00 | | | 1 167 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 485.00 | 77 634.00 | 35 072.00 | 1 021 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 115.00 | 77 634.00 | 35 072.00 | 1 012 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 272.00 | 87 272.00 | | 87 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 316 520.00 | | | 316 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 081.00 | 33 233.00 | 12 848.00 | 46 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 067.00 | | | 47 067.00 |
VP Divers | 60 553.00 | | | 60 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 734.00 | 104 734.00 | | 104 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 853.00 | | | 36 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 426.00 | 413 926.00 | 1 500.00 | 415 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 766.00 | 236 918.00 | 12 848.00 | 249 766.00 |