| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
AH Fonds commercial | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
AN Terrains | 80 523.00 | 68 286.00 | 12 237.00 | 80 523.00 |
AP Constructions | 189 825.00 | 162 427.00 | 27 398.00 | 189 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 195.00 | 28 362.00 | 95 833.00 | 124 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 666.00 | 50 493.00 | 11 173.00 | 61 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 248.00 | 315 319.00 | 176 929.00 | 492 248.00 |
BT Marchandises | 15 216.00 | | 15 216.00 | 15 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 919.00 | 783.00 | 319 135.00 | 319 919.00 |
BZ Autres créances | 722 878.00 | | 722 878.00 | 722 878.00 |
CF Disponibilités | 155 241.00 | | 155 241.00 | 155 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 110.00 | 783.00 | 1 230 327.00 | 1 231 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 358.00 | 316 103.00 | 1 407 256.00 | 1 723 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
CU Autres participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
DG Autres réserves | 433 688.00 | | | 433 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 255.00 | | | 22 255.00 |
DK Provisions réglementées | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
DL TOTAL (I) | 536 851.00 | | | 536 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566.00 | | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 940.00 | | | 74 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 678.00 | | | 54 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 640.00 | | | 104 640.00 |
EA Autres dettes | 635 581.00 | | | 635 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 404.00 | | | 870 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 256.00 | | | 1 407 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 404.00 | | | 870 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566.00 | | | 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 783.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 783.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 783.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 940.00 | 74 940.00 | | 74 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 640.00 | 104 640.00 | | 104 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 581.00 | 635 581.00 | | 635 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 151.00 | 1 058 773.00 | 8 378.00 | 1 067 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 404.00 | 870 404.00 | | 870 404.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
ST Autres comptes | 237 249.00 | | | 237 249.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
YT Sous‐traitance | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 815 580.00 | | | 815 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 768 251.00 | | | 768 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 383.00 | | | 527 383.00 |