| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 249.00 | 3 979.00 | 1 270.00 | 5 249.00 |
AH Fonds commercial | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
AN Terrains | 80 523.00 | 69 154.00 | 11 369.00 | 80 523.00 |
AP Constructions | 189 825.00 | 175 341.00 | 14 484.00 | 189 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 632.00 | 75 522.00 | 53 110.00 | 128 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 372.00 | 64 846.00 | 26 526.00 | 91 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 498.00 | | 91 498.00 | 91 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 728.00 | 388 842.00 | 221 886.00 | 610 728.00 |
BT Marchandises | 27 254.00 | | 27 254.00 | 27 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 076.00 | 6 309.00 | 280 767.00 | 287 076.00 |
BZ Autres créances | 579 322.00 | | 579 322.00 | 579 322.00 |
CF Disponibilités | 314 953.00 | | 314 953.00 | 314 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 667.00 | 6 309.00 | 1 218 358.00 | 1 224 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 395.00 | 395 151.00 | 1 440 244.00 | 1 835 395.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
DG Autres réserves | 636 700.00 | | | 636 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 113.00 | | | 108 113.00 |
DK Provisions réglementées | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
DL TOTAL (I) | 826 179.00 | | | 826 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 543.00 | | | 101 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 851.00 | | | 48 851.00 |
EA Autres dettes | 446 239.00 | | | 446 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 066.00 | | | 614 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 244.00 | | | 1 440 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 968.00 | | | 602 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 886.00 | | | 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 191.00 | 25 778.00 | 127.00 | 363 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 091.00 | 888.00 | | 3 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 100.00 | 24 890.00 | 127.00 | 360 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 481.00 | 41.00 | 444.00 | 19 481.00 |
6T Sur comptes clients | 9 636.00 | | 3 327.00 | 9 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 636.00 | | 3 327.00 | 9 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 117.00 | 41.00 | 3 771.00 | 29 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 543.00 | 101 543.00 | | 101 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 851.00 | 48 851.00 | | 48 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 239.00 | 446 239.00 | | 446 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 498.00 | | 91 498.00 | 91 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 433.00 | 6 336.00 | 11 097.00 | 17 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882 459.00 | 882 459.00 | | 882 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 957.00 | 882 459.00 | 91 498.00 | 973 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 066.00 | 602 968.00 | 11 097.00 | 614 066.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |