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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
AH Fonds commercial | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
AN Terrains | 80 523.00 | 68 503.00 | 12 020.00 | 80 523.00 |
AP Constructions | 189 825.00 | 165 092.00 | 24 733.00 | 189 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 632.00 | 40 092.00 | 88 539.00 | 128 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 666.00 | 55 436.00 | 6 230.00 | 61 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 685.00 | 334 874.00 | 161 811.00 | 496 685.00 |
BT Marchandises | 29 490.00 | | 29 490.00 | 29 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 191.00 | 8 361.00 | 295 830.00 | 304 191.00 |
BZ Autres créances | 606 309.00 | | 606 309.00 | 606 309.00 |
CF Disponibilités | 216 666.00 | | 216 666.00 | 216 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 339.00 | | 14 339.00 | 14 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 994.00 | 8 361.00 | 1 162 634.00 | 1 170 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 679.00 | 343 235.00 | 1 324 445.00 | 1 667 679.00 |
CU Autres participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
DG Autres réserves | 455 943.00 | | | 455 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 918.00 | | | 53 918.00 |
DK Provisions réglementées | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
DL TOTAL (I) | 591 489.00 | | | 591 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802.00 | | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 366.00 | | | 82 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 137.00 | | | 46 137.00 |
EA Autres dettes | 603 650.00 | | | 603 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 956.00 | | | 732 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 445.00 | | | 1 324 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 956.00 | | | 732 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 802.00 | | | 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 621.00 | 1 313.00 | 593.00 | 18 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 621.00 | 1 313.00 | 593.00 | 18 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 366.00 | 82 366.00 | | 82 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 650.00 | 603 650.00 | | 603 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 137.00 | 46 137.00 | | 46 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 336.00 | 914 806.00 | 16 531.00 | 931 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 956.00 | 732 956.00 | | 732 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |