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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
AH Fonds commercial | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
AN Terrains | 80 523.00 | 68 720.00 | 11 803.00 | 80 523.00 |
AP Constructions | 189 825.00 | 167 756.00 | 22 068.00 | 189 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 632.00 | 52 247.00 | 76 385.00 | 128 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 431.00 | 57 435.00 | 7 997.00 | 65 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 450.00 | 351 908.00 | 148 541.00 | 500 450.00 |
BT Marchandises | 36 523.00 | | 36 523.00 | 36 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 364.00 | 8 998.00 | 324 366.00 | 333 364.00 |
BZ Autres créances | 606 919.00 | | 606 919.00 | 606 919.00 |
CF Disponibilités | 259 422.00 | | 259 422.00 | 259 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 110.00 | 8 998.00 | 1 241 111.00 | 1 250 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 559.00 | 360 907.00 | 1 389 653.00 | 1 750 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
CU Autres participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
DG Autres réserves | 509 861.00 | | | 509 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 832.00 | | | 59 832.00 |
DK Provisions réglementées | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
DL TOTAL (I) | 652 040.00 | | | 652 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905.00 | | | 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 950.00 | | | 124 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 202.00 | | | 40 202.00 |
EA Autres dettes | 571 555.00 | | | 571 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 613.00 | | | 737 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 653.00 | | | 1 389 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 613.00 | | | 737 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 905.00 | | | 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 341.00 | 1 313.00 | 593.00 | 19 341.00 |
6T Sur comptes clients | 8 361.00 | 638.00 | | 8 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 361.00 | 638.00 | | 8 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 702.00 | 1 951.00 | 593.00 | 27 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 950.00 | 124 950.00 | | 124 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 555.00 | 571 555.00 | | 571 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 202.00 | 40 202.00 | | 40 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 662.00 | 942 602.00 | 18 061.00 | 960 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 613.00 | 737 613.00 | | 737 613.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |