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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 249.00 | 3 091.00 | 2 158.00 | 5 249.00 |
AH Fonds commercial | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
AN Terrains | 80 523.00 | 68 937.00 | 11 586.00 | 80 523.00 |
AP Constructions | 189 825.00 | 170 479.00 | 19 346.00 | 189 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 632.00 | 64 401.00 | 64 231.00 | 128 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 436.00 | 56 284.00 | 29 152.00 | 85 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 498.00 | | 91 498.00 | 91 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 792.00 | 363 191.00 | 241 601.00 | 604 792.00 |
BT Marchandises | 48 373.00 | | 48 373.00 | 48 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 483.00 | 9 636.00 | 313 847.00 | 323 483.00 |
BZ Autres créances | 587 100.00 | | 587 100.00 | 587 100.00 |
CF Disponibilités | 192 553.00 | | 192 553.00 | 192 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 037.00 | 9 636.00 | 1 155 401.00 | 1 165 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 829.00 | 372 827.00 | 1 397 002.00 | 1 769 829.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
DG Autres réserves | 569 692.00 | | | 569 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 008.00 | | | 67 008.00 |
DK Provisions réglementées | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
DL TOTAL (I) | 718 469.00 | | | 718 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 034.00 | | | 71 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 799.00 | | | 43 799.00 |
EA Autres dettes | 541 225.00 | | | 541 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 533.00 | | | 678 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 002.00 | | | 1 397 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 986.00 | | | 661 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544.00 | | | 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 908.00 | 19 211.00 | 7 929.00 | 351 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 751.00 | 506.00 | 3 166.00 | 5 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 157.00 | 18 706.00 | 4 763.00 | 346 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 998.00 | 638.00 | | 8 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 998.00 | 638.00 | | 8 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 998.00 | 638.00 | | 8 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 034.00 | 71 034.00 | | 71 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 799.00 | 43 799.00 | | 43 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 225.00 | 541 225.00 | | 541 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 498.00 | | 91 498.00 | 91 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 475.00 | 5 928.00 | 16 547.00 | 22 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924 111.00 | 924 111.00 | | 924 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 609.00 | 924 111.00 | 91 498.00 | 1 015 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 533.00 | 661 986.00 | 16 547.00 | 678 533.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |