| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
AH Fonds commercial | 198 670.00 | | 198 670.00 | 198 670.00 |
AP Constructions | 825 899.00 | 726 098.00 | 99 802.00 | 825 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 172.00 | 29 165.00 | 2 007.00 | 31 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 966.00 | 342 744.00 | 77 221.00 | 419 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 108 851.00 | | 108 851.00 | 108 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 082.00 | 1 100 646.00 | 539 435.00 | 1 640 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
BT Marchandises | 1 539 517.00 | | 1 539 517.00 | 1 539 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 554.00 | 8 497.00 | 443 058.00 | 451 554.00 |
BZ Autres créances | 370 484.00 | | 370 484.00 | 370 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CF Disponibilités | 142 085.00 | | 142 085.00 | 142 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 317.00 | 8 497.00 | 2 531 820.00 | 2 540 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 180 398.00 | 1 109 143.00 | 3 071 256.00 | 4 180 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 851.00 | | | 108 851.00 |
CU Autres participations | 52 884.00 | | 52 884.00 | 52 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 859 999.00 | 916 033.00 | | 859 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 833.00 | -56 034.00 | | 52 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 832.00 | 1 079 999.00 | | 1 132 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 210.00 | 6 239.00 | | 3 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 000.00 | 565 410.00 | | 480 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 410.00 | 1 158 883.00 | | 1 169 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 849.00 | 281 308.00 | | 272 849.00 |
EA Autres dettes | 12 956.00 | 12 426.00 | | 12 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 424.00 | 2 024 267.00 | | 1 938 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 071 256.00 | 3 104 266.00 | | 3 071 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 938 424.00 | 2 024 267.00 | | 1 938 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 695 468.00 | | 8 695 468.00 | 8 695 468.00 |
FD Production vendue biens | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
FG Production vendue services | 83 704.00 | | 83 704.00 | 83 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 779 856.00 | | 8 779 856.00 | 8 779 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 856 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 047 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 145.00 | |
GE Autres charges | | | 18 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 801 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 880.00 | 70 476.00 | | 56 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 601.00 | 6 965.00 | | 6 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 148.00 | 15 100.00 | | 23 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 749.00 | 22 065.00 | | 29 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 343.00 | 15 404.00 | | 14 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 721.00 | | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 064.00 | 15 404.00 | | 15 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 685.00 | 6 661.00 | | 14 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 638.00 | -3 629.00 | | -1 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 887 025.00 | 9 152 811.00 | | 8 887 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 834 192.00 | 9 208 845.00 | | 8 834 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 833.00 | -56 034.00 | | 52 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 414.00 | 170 430.00 | | 97 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 530.00 | | 12 489.00 | 1 628 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148.00 | 161 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 938.00 | 1 640 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 790.00 | 1 277 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 309.00 | | | 201 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 337.00 | | 12 489.00 | 1 265 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 883.00 | | | 161 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 845.00 | 48 018.00 | 217.00 | 1 052 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 206.00 | 48 018.00 | 217.00 | 1 050 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 194.00 | 5 145.00 | 13 842.00 | 17 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 194.00 | 5 145.00 | 13 842.00 | 17 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 194.00 | 5 145.00 | 13 842.00 | 17 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 145.00 | 13 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 410.00 | 1 169 410.00 | | 1 169 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 309.00 | 98 309.00 | | 98 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 853.00 | 95 853.00 | | 95 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 851.00 | 108 851.00 | | 108 851.00 |
UX Autres créances clients | 437 713.00 | | | 437 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
VB T. V. A. | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 753.00 | | | 64 753.00 |
VP Divers | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 145.00 | | | 288 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 725.00 | 944 725.00 | | 944 725.00 |
VW T.V.A. | 54 874.00 | 54 874.00 | | 54 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 424.00 | 1 938 424.00 | | 1 938 424.00 |