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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 438.00 | 1 762.00 | 676.00 | 2 438.00 |
AH Fonds commercial | 273 670.00 | | 273 670.00 | 273 670.00 |
AP Constructions | 482 877.00 | 468 793.00 | 14 083.00 | 482 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 366.00 | 35 094.00 | 17 271.00 | 52 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 705.00 | 527 796.00 | 420 909.00 | 948 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 167.00 | | 53 167.00 | 53 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 365.00 | 1 033 447.00 | 779 918.00 | 1 813 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 921.00 | | 89 921.00 | 89 921.00 |
BT Marchandises | 2 228 417.00 | | 2 228 417.00 | 2 228 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 189.00 | 73 663.00 | 710 525.00 | 784 189.00 |
BZ Autres créances | 609 977.00 | | 609 977.00 | 609 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CF Disponibilités | 580 256.00 | | 580 256.00 | 580 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 308 421.00 | 73 663.00 | 4 234 758.00 | 4 308 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 121 787.00 | 1 107 110.00 | 5 014 677.00 | 6 121 787.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 718 400.00 | 910 660.00 | | 718 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 914.00 | -192 259.00 | | 5 914.00 |
DL TOTAL (I) | 944 315.00 | 938 400.00 | | 944 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 602.00 | 584 652.00 | | 1 129 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 120.00 | 1 943 632.00 | | 749 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 692.00 | 1 268 691.00 | | 1 572 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 782.00 | 341 300.00 | | 593 782.00 |
EA Autres dettes | 8 674.00 | 248 795.00 | | 8 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 070 362.00 | 4 387 073.00 | | 4 070 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 014 677.00 | 5 325 474.00 | | 5 014 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 926 502.00 | 111 009.00 | 10 037 511.00 | 9 926 502.00 |
FG Production vendue services | 117 909.00 | | 117 909.00 | 117 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 044 412.00 | 111 009.00 | 10 155 421.00 | 10 044 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 245 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 755 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 908.00 | |
GE Autres charges | | | 65 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 196 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 712.00 | 9 756.00 | | 17 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 521.00 | 197 575.00 | | 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 233.00 | 207 331.00 | | 18 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 342.00 | 62 702.00 | | 40 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 342.00 | 136 571.00 | | 40 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 108.00 | 70 760.00 | | -22 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 263 346.00 | 10 237 650.00 | | 10 263 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 257 432.00 | 10 429 910.00 | | 10 257 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 914.00 | -192 259.00 | | 5 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 252.00 | 76 043.00 | | 48 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 275.00 | 134 412.00 | 10 240.00 | 909 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 258.00 | 504.00 | | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 017.00 | 133 908.00 | 10 240.00 | 908 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 999.00 | 74 908.00 | 40 244.00 | 38 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 999.00 | 74 908.00 | 40 244.00 | 38 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 999.00 | 74 908.00 | 40 244.00 | 38 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 749 120.00 | 749 120.00 | | 749 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 693.00 | 1 572 693.00 | | 1 572 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 783.00 | 593 783.00 | | 593 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 168.00 | | 53 168.00 | 53 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129 602.00 | 712 783.00 | 334 896.00 | 1 129 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407 657.00 | 1 407 657.00 | | 1 407 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 825.00 | 1 407 657.00 | 53 168.00 | 1 460 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 053 872.00 | 3 637 053.00 | 334 896.00 | 4 053 872.00 |