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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AH Fonds commercial | 273 670.00 | | 273 670.00 | 273 670.00 |
AP Constructions | 477 151.00 | 451 101.00 | 26 049.00 | 477 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 058.00 | 32 972.00 | 7 086.00 | 40 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 260.00 | 330 150.00 | 178 109.00 | 508 260.00 |
AX Avances et acomptes | 132 569.00 | | 132 569.00 | 132 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 263.00 | | 113 263.00 | 113 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 525.00 | 816 892.00 | 783 633.00 | 1 600 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
BT Marchandises | 1 840 102.00 | | 1 840 102.00 | 1 840 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 523.00 | 22 792.00 | 838 730.00 | 861 523.00 |
BZ Autres créances | 568 415.00 | | 568 415.00 | 568 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CF Disponibilités | 216 558.00 | | 216 558.00 | 216 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 398.00 | | 29 398.00 | 29 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 534 735.00 | 22 792.00 | 3 511 942.00 | 3 534 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 135 260.00 | 839 684.00 | 4 295 576.00 | 5 135 260.00 |
CU Autres participations | 52 884.00 | | 52 884.00 | 52 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 860 441.00 | 860 434.00 | | 860 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 219.00 | 43 342.00 | | 50 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 660.00 | 1 123 776.00 | | 1 130 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 522.00 | 72 000.00 | | 276 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 834.00 | 330 000.00 | | 776 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 513.00 | 1 241 774.00 | | 1 447 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 682.00 | 339 816.00 | | 406 682.00 |
EA Autres dettes | 257 361.00 | 12 282.00 | | 257 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 164 915.00 | 1 995 873.00 | | 3 164 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 295 576.00 | 3 119 649.00 | | 4 295 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 952 580.00 | 1 949 683.00 | | 2 952 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 065.00 | 4 174.00 | | 4 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 494 391.00 | | 10 494 391.00 | 10 494 391.00 |
FD Production vendue biens | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
FG Production vendue services | 109 957.00 | | 109 957.00 | 109 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 604 582.00 | | 10 604 582.00 | 10 604 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 683 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 481 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 028.00 | |
GE Autres charges | | | 4 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 592 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 656.00 | 57 075.00 | | 65 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 2 914.00 | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 415.00 | 22 000.00 | | 110 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 477.00 | 24 914.00 | | 110 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 912.00 | 11 063.00 | | 2 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 929.00 | 12 193.00 | | 124 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 841.00 | 23 256.00 | | 127 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 363.00 | 1 658.00 | | -17 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 908.00 | -2 905.00 | | -1 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 794 433.00 | 9 000 499.00 | | 10 794 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 744 214.00 | 8 957 157.00 | | 10 744 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 219.00 | 43 342.00 | | 50 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 596.00 | 41 265.00 | | 36 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 126.00 | | 429 564.00 | 1 733 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 562 164.00 | 1 600 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 562 164.00 | 1 158 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 338.00 | | 75 000.00 | 201 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 052.00 | | 350 151.00 | 1 370 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 735.00 | | 4 413.00 | 161 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 669.00 | 90 572.00 | 433 349.00 | 1 159 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 501.00 | 167.00 | | 2 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 168.00 | 90 405.00 | 433 349.00 | 1 157 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 514.00 | 1 447 514.00 | | 1 447 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 196.00 | 284 196.00 | | 284 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 264.00 | | 113 264.00 | 113 264.00 |
UX Autres créances clients | 568 415.00 | 568 415.00 | | 568 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 458.00 | 60 123.00 | 180 497.00 | 272 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 682 751.00 | | | 682 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 161.00 | | | 55 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406 682.00 | 406 682.00 | | 406 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 398.00 | 29 398.00 | | 29 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 600.00 | 1 459 337.00 | 113 264.00 | 1 572 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 164 915.00 | 2 952 580.00 | 180 497.00 | 3 164 915.00 |