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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 438.00 | 2 070.00 | 368.00 | 2 438.00 |
AH Fonds commercial | 273 670.00 | | 273 670.00 | 273 670.00 |
AP Constructions | 482 878.00 | 474 466.00 | 8 412.00 | 482 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 331.00 | 40 907.00 | 81 424.00 | 122 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 730.00 | 620 961.00 | 351 769.00 | 972 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115 274.00 | | 115 274.00 | 115 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 168.00 | | 53 168.00 | 53 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 629.00 | 1 138 404.00 | 884 225.00 | 2 022 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 306.00 | | 21 306.00 | 21 306.00 |
BT Marchandises | 2 579 245.00 | | 2 579 245.00 | 2 579 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 211.00 | 203 490.00 | 499 721.00 | 703 211.00 |
BZ Autres créances | 627 563.00 | | 627 563.00 | 627 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CF Disponibilités | 613 232.00 | | 613 232.00 | 613 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 563 687.00 | 203 490.00 | 4 360 197.00 | 4 563 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 586 316.00 | 1 341 894.00 | 5 244 422.00 | 6 586 316.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 724 315.00 | 718 401.00 | | 724 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 353.00 | 5 914.00 | | 292 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 668.00 | 944 315.00 | | 1 236 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 529.00 | 1 129 602.00 | | 1 015 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 254.00 | 749 120.00 | | 710 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 996.00 | 1 572 693.00 | | 1 897 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 848.00 | 593 784.00 | | 328 848.00 |
EA Autres dettes | 38 638.00 | 8 674.00 | | 38 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 007 755.00 | 4 070 362.00 | | 4 007 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 244 422.00 | 5 014 677.00 | | 5 244 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 603 610.00 | | 11 603 610.00 | 11 603 610.00 |
FD Production vendue biens | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
FG Production vendue services | 111 462.00 | | 111 462.00 | 111 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 715 652.00 | | 11 715 652.00 | 11 715 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 788 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 902 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 637.00 | |
GE Autres charges | | | 15 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 468 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 018.00 | 17 712.00 | | 3 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 767.00 | 522.00 | | 2 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 784.00 | 18 234.00 | | 5 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 994.00 | 40 342.00 | | 15 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 994.00 | 40 342.00 | | 15 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 210.00 | -22 109.00 | | -10 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 794 128.00 | 10 263 347.00 | | 11 794 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 501 776.00 | 10 257 433.00 | | 11 501 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 353.00 | 5 914.00 | | 292 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 748.00 | 48 253.00 | | 91 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 447.00 | 124 122.00 | 19 165.00 | 1 033 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 762.00 | 308.00 | | 1 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 685.00 | 123 814.00 | 19 165.00 | 1 031 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 664.00 | 153 637.00 | 23 811.00 | 73 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 664.00 | 153 637.00 | 23 811.00 | 73 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 664.00 | 153 637.00 | 23 811.00 | 73 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 710 254.00 | 710 254.00 | | 710 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 996.00 | 1 897 996.00 | | 1 897 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 848.00 | 328 848.00 | | 328 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 638.00 | 38 638.00 | | 38 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 168.00 | | 53 168.00 | 53 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015 529.00 | 708 233.00 | 307 296.00 | 1 015 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347 735.00 | 1 347 735.00 | | 1 347 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 902.00 | 1 347 735.00 | 53 168.00 | 1 400 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 991 264.00 | 3 683 968.00 | 307 296.00 | 3 991 264.00 |