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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668.00 | 2 501.00 | 167.00 | 2 668.00 |
AH Fonds commercial | 198 670.00 | | 198 670.00 | 198 670.00 |
AP Constructions | 825 899.00 | 748 620.00 | 77 280.00 | 825 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 822.00 | 30 029.00 | 1 793.00 | 31 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 445.00 | 378 519.00 | 129 926.00 | 508 445.00 |
AX Avances et acomptes | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 851.00 | | 108 851.00 | 108 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 126.00 | 1 159 669.00 | 573 457.00 | 1 733 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 461.00 | | 20 461.00 | 20 461.00 |
BT Marchandises | 1 583 505.00 | | 1 583 505.00 | 1 583 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 396 540.00 | 10 719.00 | 385 820.00 | 396 540.00 |
BZ Autres créances | 414 163.00 | | 414 163.00 | 414 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CF Disponibilités | 123 770.00 | | 123 770.00 | 123 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 304.00 | | 18 304.00 | 18 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 911.00 | 10 719.00 | 2 546 192.00 | 2 556 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 290 037.00 | 1 170 388.00 | 3 119 649.00 | 4 290 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 851.00 | | | 108 851.00 |
CU Autres participations | 52 884.00 | | 52 884.00 | 52 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 860 434.00 | 859 995.00 | | 860 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 342.00 | 52 832.00 | | 43 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 776.00 | 1 132 832.00 | | 1 123 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 000.00 | 3 210.00 | | 72 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 000.00 | 480 000.00 | | 330 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 774.00 | 1 169 410.00 | | 1 241 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 816.00 | 272 849.00 | | 339 816.00 |
EA Autres dettes | 12 282.00 | 12 956.00 | | 12 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 873.00 | 1 938 424.00 | | 1 995 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 649.00 | 3 071 256.00 | | 3 119 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 949 683.00 | 1 938.00 | | 1 949 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 082.00 | | 106 264.00 | 1 640 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 220.00 | 1 733 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 201 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 470.00 | 1 370 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 309.00 | | 779.00 | 201 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 037.00 | | 105 485.00 | 1 277 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 735.00 | | | 161 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 646.00 | 60 050.00 | 1 027.00 | 1 100 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 639.00 | 612.00 | 750.00 | 2 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 007.00 | 59 438.00 | 277.00 | 1 098 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 497.00 | 6 440.00 | 4 217.00 | 8 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 497.00 | 6 440.00 | 4 217.00 | 8 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 497.00 | 6 440.00 | 4 217.00 | 8 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 440.00 | 4 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 774.00 | 1 241 774.00 | | 1 241 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 448.00 | 164 448.00 | | 164 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 867.00 | 117 867.00 | | 117 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 851.00 | 108 851.00 | | 108 851.00 |
UX Autres créances clients | 377 421.00 | | | 377 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
VB T. V. A. | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 713.00 | 18 523.00 | 46 190.00 | 64 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 300.00 | | | 75 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 289.00 | | | 79 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 357.00 | | | 312 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 857.00 | 937 857.00 | | 937 857.00 |
VW T.V.A. | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 873.00 | 1 949 683.00 | 46 190.00 | 1 995 873.00 |