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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
AP Constructions | 475 743.00 | 167 798.00 | 307 945.00 | 475 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 041.00 | 3 955.00 | 85.00 | 4 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 044 011.00 | | 1 044 011.00 | 1 044 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 061.00 | 194 445.00 | 1 692 616.00 | 1 887 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 908 118.00 | 254 263.00 | 653 854.00 | 908 118.00 |
CF Disponibilités | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 960.00 | 254 263.00 | 659 696.00 | 913 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 021.00 | 448 709.00 | 2 352 312.00 | 2 801 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 335 480.00 | 15 000.00 | 320 480.00 | 335 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 902 348.00 | 902 348.00 | | 902 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 860.00 | 406 860.00 | | 406 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 657.00 | 54 657.00 | | 54 657.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DG Autres réserves | 379 878.00 | 495 519.00 | | 379 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 812.00 | -115 641.00 | | 40 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 560.00 | 1 743 748.00 | | 1 784 560.00 |
DP Provisions pour risques | 34 450.00 | 158 151.00 | | 34 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 450.00 | 158 151.00 | | 34 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 959.00 | 92 906.00 | | 171 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 841.00 | 388 015.00 | | 354 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 104.00 | 3 685.00 | | 3 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 586.00 | 7 693.00 | | 2 586.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 301.00 | 493 110.00 | | 533 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 312.00 | 2 395 010.00 | | 2 352 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 301.00 | 493 110.00 | | 533 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 959.00 | 92 906.00 | | 171 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 350.00 | | 58 350.00 | 58 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 350.00 | | 58 350.00 | 58 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 627.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 088.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 512.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 887.00 | 16 957.00 | | 16 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 40.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 40.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 747.00 | 1 293.00 | | 119 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 747.00 | 1 293.00 | | 119 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 732.00 | -1 253.00 | | -119 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 318.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 961.00 | 291 380.00 | | 420 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 149.00 | 407 021.00 | | 380 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 812.00 | -115 641.00 | | 40 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 573.00 | | 513 698.00 | 1 861 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 488 209.00 | 1 379 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488 209.00 | 1 887 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 541.00 | | | 507 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 354 032.00 | | 513 698.00 | 1 354 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 664.00 | 23 781.00 | | 155 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 664.00 | 23 781.00 | | 155 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 151.00 | | 123 701.00 | 158 151.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 172 009.00 | 108 343.00 | 26 088.00 | 172 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 009.00 | 108 343.00 | 26 088.00 | 187 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 160.00 | 108 343.00 | 149 789.00 | 345 160.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 123 701.00 | |
UG ‐ Financières | | 108 343.00 | 26 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 044 011.00 | -1.00 | | 1 044 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | | | 96.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 959.00 | 171 959.00 | | 171 959.00 |
VI Groupe et associés | 351 644.00 | 351 644.00 | | 351 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122.00 | | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 420.00 | 379.00 | 1 044 041.00 | 1 044 420.00 |
VW T.V.A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 301.00 | 533 301.00 | | 533 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |