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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
AP Constructions | 475 743.00 | 191 409.00 | 284 334.00 | 475 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 117 539.00 | | 1 117 539.00 | 1 117 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 951 859.00 | 234 222.00 | 1 717 637.00 | 1 951 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BZ Autres créances | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 945 046.00 | 232 494.00 | 712 552.00 | 945 046.00 |
CF Disponibilités | 89 750.00 | | 89 750.00 | 89 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 613.00 | 232 494.00 | 803 119.00 | 1 035 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 473.00 | 466 716.00 | 2 520 756.00 | 2 987 473.00 |
CU Autres participations | 335 480.00 | 39 782.00 | 295 698.00 | 335 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 902 348.00 | 902 348.00 | | 902 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 860.00 | 406 860.00 | | 406 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 235.00 | 54 657.00 | | 70 235.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DG Autres réserves | 405 112.00 | 379 878.00 | | 405 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 193.00 | 40 812.00 | | 379 193.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 753.00 | 1 784 560.00 | | 2 163 753.00 |
DP Provisions pour risques | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 171 959.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 253.00 | 354 841.00 | | 302 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636.00 | 3 104.00 | | 1 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 852.00 | 2 586.00 | | 17 852.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 552.00 | 533 301.00 | | 322 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 756.00 | 2 352 312.00 | | 2 520 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 552.00 | 533 301.00 | | 322 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 171 959.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 234.00 | | 56 234.00 | 56 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 234.00 | | 56 234.00 | 56 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 448 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 218.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 707.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 037.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 104.00 | 16 887.00 | | 17 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | 15.00 | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761.00 | 119 747.00 | | 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | 119 747.00 | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760.00 | -119 732.00 | | -760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 623.00 | 420 961.00 | | 554 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 430.00 | 380 149.00 | | 175 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 193.00 | 40 812.00 | | 379 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 061.00 | | 666 253.00 | 1 887 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 592 755.00 | 1 453 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 601 455.00 | 1 951 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 701.00 | 498 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 541.00 | | | 507 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379 520.00 | | 666 253.00 | 1 379 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 445.00 | 23 696.00 | 8 701.00 | 179 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 445.00 | 23 696.00 | 8 701.00 | 179 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 254 263.00 | 938.00 | 22 707.00 | 254 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 263.00 | 25 720.00 | 22 707.00 | 269 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 714.00 | 25 720.00 | 22 707.00 | 303 714.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 720.00 | 22 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 117 539.00 | | | 1 117 539.00 |
UX Autres créances clients | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 299 706.00 | 299 706.00 | | 299 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697.00 | | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 357.00 | 818.00 | 1 117 539.00 | 1 118 357.00 |
VW T.V.A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 552.00 | 322 552.00 | | 322 552.00 |