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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 665.00 | | 42 665.00 | 42 665.00 |
AP Constructions | 679 143.00 | 277 231.00 | 401 912.00 | 679 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 316 623.00 | | 1 316 623.00 | 1 316 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 308 211.00 | 280 263.00 | 2 027 948.00 | 2 308 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 797.00 | 14 802.00 | 4 994.00 | 19 797.00 |
BZ Autres créances | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 867 140.00 | 371 013.00 | 496 127.00 | 867 140.00 |
CF Disponibilités | 106 166.00 | | 106 166.00 | 106 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 382.00 | 385 816.00 | 612 566.00 | 998 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 593.00 | 666 079.00 | 2 640 514.00 | 3 306 593.00 |
CU Autres participations | 266 748.00 | | 266 748.00 | 266 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 902 348.00 | 902 348.00 | | 902 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 860.00 | 406 860.00 | | 406 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 235.00 | 90 235.00 | | 90 235.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DG Autres réserves | 880 176.00 | 766 400.00 | | 880 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 721.00 | 113 770.00 | | 128 721.00 |
DL TOTAL (I) | 2 408 346.00 | 2 279 625.00 | | 2 408 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 769.00 | 220 213.00 | | 212 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 337.00 | 2 192.00 | | 3 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 827.00 | 38 679.00 | | 13 827.00 |
EA Autres dettes | | 421.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 235.00 | 1 662.00 | | 2 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 168.00 | 263 167.00 | | 232 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 514.00 | 2 542 792.00 | | 2 640 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 168.00 | 263 167.00 | | 232 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 242 001.00 | | 327 478.00 | 2 242 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 261 268.00 | 1 583 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 268.00 | 2 308 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 840.00 | | | 724 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 517 161.00 | | 327 478.00 | 1 517 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 306.00 | 32 957.00 | | 247 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 306.00 | 32 957.00 | | 247 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 028.00 | 11 536.00 | 2 762.00 | 6 028.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 321 737.00 | 49 276.00 | | 321 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 766.00 | 60 812.00 | 2 762.00 | 327 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 766.00 | 60 812.00 | 2 762.00 | 327 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 536.00 | 2 762.00 | |
UG ‐ Financières | | 49 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 316 623.00 | | 1 316 623.00 | 1 316 623.00 |
UX Autres créances clients | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 204 472.00 | 204 472.00 | | 204 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 699.00 | 25 076.00 | 1 316 623.00 | 1 341 699.00 |
VW T.V.A. | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 168.00 | 232 168.00 | | 232 168.00 |