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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
AP Constructions | 475 743.00 | 215 020.00 | 260 723.00 | 475 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 256 614.00 | | 1 256 614.00 | 1 256 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 203.00 | 233 052.00 | 1 804 151.00 | 2 037 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BZ Autres créances | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 859 202.00 | 381 773.00 | 477 429.00 | 859 202.00 |
CF Disponibilités | 156 297.00 | | 156 297.00 | 156 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 465.00 | 381 773.00 | 654 692.00 | 1 036 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 668.00 | 614 825.00 | 2 458 843.00 | 3 073 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 281 748.00 | 15 000.00 | 266 748.00 | 281 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 902 348.00 | 902 348.00 | | 902 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 860.00 | 406 860.00 | | 406 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 194.00 | 70 235.00 | | 89 194.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DG Autres réserves | 765 345.00 | 405 112.00 | | 765 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 101.00 | 379 193.00 | | 2 101.00 |
DL TOTAL (I) | 2 165 855.00 | 2 163 753.00 | | 2 165 855.00 |
DP Provisions pour risques | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 350.00 | 302 253.00 | | 254 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 636.00 | | 1 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 003.00 | 17 852.00 | | 2 003.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 538.00 | 322 552.00 | | 258 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 843.00 | 2 520 756.00 | | 2 458 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 538.00 | 322 552.00 | | 258 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 951 859.00 | | 338 897.00 | 1 951 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253 554.00 | 1 538 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 554.00 | 2 037 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 840.00 | | | 498 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453 019.00 | | 338 897.00 | 1 453 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 441.00 | 23 611.00 | | 194 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 441.00 | 23 611.00 | | 194 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 232 494.00 | 149 769.00 | 489.00 | 232 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 276.00 | 149 769.00 | 25 271.00 | 272 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 726.00 | 149 769.00 | 25 271.00 | 306 726.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 149 769.00 | 25 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 256 614.00 | | 1 256 614.00 | 1 256 614.00 |
UX Autres créances clients | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 251 802.00 | 251 802.00 | | 251 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 580.00 | 20 966.00 | 1 256 614.00 | 1 277 580.00 |
VW T.V.A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 538.00 | 258 538.00 | | 258 538.00 |