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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 665.00 | | 42 665.00 | 42 665.00 |
AP Constructions | 679 143.00 | 244 274.00 | 434 869.00 | 679 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 250 413.00 | | 1 250 413.00 | 1 250 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 001.00 | 247 306.00 | 1 994 695.00 | 2 242 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 001.00 | 6 028.00 | 1 973.00 | 8 001.00 |
BZ Autres créances | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 857 419.00 | 321 737.00 | 535 681.00 | 857 419.00 |
CF Disponibilités | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 863.00 | 327 766.00 | 548 097.00 | 875 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 864.00 | 575 072.00 | 2 542 792.00 | 3 117 864.00 |
CU Autres participations | 266 748.00 | | 266 748.00 | 266 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 902 348.00 | 902 348.00 | | 902 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 860.00 | 406 860.00 | | 406 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 235.00 | 89 194.00 | | 90 235.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DG Autres réserves | 766 400.00 | 765 345.00 | | 766 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 770.00 | 2 101.00 | | 113 770.00 |
DL TOTAL (I) | 2 279 625.00 | 2 165 855.00 | | 2 279 625.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 450.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 450.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 213.00 | 254 350.00 | | 220 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 192.00 | 1 374.00 | | 2 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 679.00 | 2 003.00 | | 38 679.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 662.00 | 390.00 | | 1 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 167.00 | 258 538.00 | | 263 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 792.00 | 2 458 843.00 | | 2 542 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 167.00 | 258 538.00 | | 263 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 203.00 | | 508 330.00 | 2 037 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303 532.00 | 1 517 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 532.00 | 2 242 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 840.00 | | 226 000.00 | 498 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 538 363.00 | | 282 330.00 | 1 538 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 052.00 | 29 255.00 | | 218 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 052.00 | 29 255.00 | | 218 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 34 450.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 028.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 381 773.00 | | 60 036.00 | 381 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 773.00 | 6 028.00 | 75 036.00 | 396 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 224.00 | 6 028.00 | 109 486.00 | 431 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 028.00 | 34 450.00 | |
UG ‐ Financières | | | 75 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 274.00 | 37 274.00 | | 37 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 250 413.00 | | 1 250 413.00 | 1 250 413.00 |
UX Autres créances clients | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VB T. V. A. | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VI Groupe et associés | 211 915.00 | 211 915.00 | | 211 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 536.00 | 11 123.00 | 1 250 413.00 | 1 261 536.00 |
VW T.V.A. | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 167.00 | 263 167.00 | | 263 167.00 |