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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 776.00 | 151 168.00 | 85 608.00 | 236 776.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 5 000.00 | 45 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 184 763.00 | 173 939.00 | 10 824.00 | 184 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 207.00 | 146 704.00 | 53 504.00 | 200 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 335.00 | | 30 335.00 | 30 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 197.00 | 494 926.00 | 225 270.00 | 720 197.00 |
BT Marchandises | 179 392.00 | 18 938.00 | 160 454.00 | 179 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 030.00 | 4 825.00 | 898 205.00 | 903 030.00 |
BZ Autres créances | 19 393.00 | | 19 393.00 | 19 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 839.00 | | 100 839.00 | 100 839.00 |
CF Disponibilités | 1 842 724.00 | | 1 842 724.00 | 1 842 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 395.00 | | 42 395.00 | 42 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 087 773.00 | 23 763.00 | 3 064 010.00 | 3 087 773.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 812 615.00 | 518 689.00 | 3 293 925.00 | 3 812 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | 224 866.00 | | | 224 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 615.00 | | | 126 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 447.00 | | | 21 447.00 |
DL TOTAL (I) | 456 729.00 | | | 456 729.00 |
DP Provisions pour risques | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 595.00 | | | 187 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 260.00 | | | 1 811 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 806.00 | | | 387 806.00 |
EA Autres dettes | 444 286.00 | | | 444 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 832 551.00 | | | 2 832 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 925.00 | | | 3 293 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 830 947.00 | | | 2 830 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 875 268.00 | 404 333.00 | 11 279 601.00 | 10 875 268.00 |
FG Production vendue services | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 887 254.00 | 404 333.00 | 11 291 587.00 | 10 887 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 349 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 327 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 645.00 | |
GE Autres charges | | | 223 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 189 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 220 704.00 | | | 220 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 882.00 | | | 57 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 379 027.00 | | | 11 379 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 252 412.00 | | | 11 252 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 615.00 | | | 126 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 871.00 | | 98 024.00 | 699 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 30 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 699.00 | 720 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 599.00 | 403 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 151.00 | | 9 625.00 | 277 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 360.00 | | 88 324.00 | 392 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 359.00 | | 75.00 | 30 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 542.00 | 61 371.00 | 3 987.00 | 437 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 755.00 | 34 412.00 | | 121 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 787.00 | 26 958.00 | 3 987.00 | 315 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 644.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 22 271.00 | 18 937.00 | 22 271.00 | 22 271.00 |
6T Sur comptes clients | 1 720.00 | 3 104.00 | | 1 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 991.00 | 22 042.00 | 22 271.00 | 23 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 991.00 | 26 687.00 | 22 271.00 | 23 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 687.00 | 22 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 259.00 | 1 811 259.00 | | 1 811 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 482.00 | 161 482.00 | | 161 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 405.00 | 180 405.00 | | 180 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 286.00 | 444 286.00 | | 444 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 334.00 | | | 30 334.00 |
UX Autres créances clients | 898 204.00 | | | 898 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
VB T. V. A. | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
VI Groupe et associés | 187 595.00 | 187 595.00 | | 187 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 395.00 | | | 42 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 153.00 | 959 993.00 | 35 159.00 | 995 153.00 |
VW T.V.A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 830 947.00 | 2 830 947.00 | | 2 830 947.00 |