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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 086.00 | 145 253.00 | 834.00 | 146 086.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 30 000.00 | 20 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 531.00 | 90 690.00 | 38 841.00 | 129 531.00 |
AP Constructions | 193 051.00 | 190 156.00 | 2 896.00 | 193 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 106.00 | 22 530.00 | 1 576.00 | 24 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 658.00 | 198 130.00 | 24 528.00 | 222 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 051.00 | | 32 051.00 | 32 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 583.00 | 676 758.00 | 123 825.00 | 800 583.00 |
BT Marchandises | 147 387.00 | 18 354.00 | 129 033.00 | 147 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 982.00 | | 1 019 982.00 | 1 019 982.00 |
BZ Autres créances | 130 570.00 | | 130 570.00 | 130 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 027.00 | | 102 027.00 | 102 027.00 |
CF Disponibilités | 2 137 106.00 | | 2 137 106.00 | 2 137 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 489.00 | | 46 489.00 | 46 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 591 493.00 | 18 354.00 | 3 573 139.00 | 3 591 493.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 393 030.00 | 695 112.00 | 3 697 918.00 | 4 393 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
DH Report à nouveau | 582 010.00 | 505 345.00 | | 582 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 621.00 | 196 665.00 | | 261 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 680.00 | 2 880.00 | | 1 680.00 |
DL TOTAL (I) | 906 245.00 | 765 824.00 | | 906 245.00 |
DP Provisions pour risques | 954.00 | 528.00 | | 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 954.00 | 528.00 | | 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 801 151.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 805.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 045.00 | 6 522.00 | | 5 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 649.00 | 2 374 149.00 | | 2 172 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 914.00 | 478 806.00 | | 346 914.00 |
EA Autres dettes | 266 112.00 | 515 960.00 | | 266 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 790 719.00 | 4 229 394.00 | | 2 790 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 697 918.00 | 4 995 746.00 | | 3 697 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 567.00 | 4 222 872.00 | | 278 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 081 597.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 090 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 143 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 682 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 319.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 354.00 | |
GE Autres charges | | | 258 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 785 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 896.00 | 7 301.00 | | 1 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 4 565.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 096.00 | 11 866.00 | | 3 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 558.00 | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 558.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 631.00 | 11 308.00 | | 2 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 007.00 | 81 404.00 | | 99 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 146 542.00 | 11 287 004.00 | | 12 146 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 884 921.00 | 11 090 339.00 | | 11 884 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 621.00 | 196 665.00 | | 261 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 486.00 | | 33 098.00 | 767 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 732.00 | | 15 885.00 | 309 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 769.00 | | 15 146.00 | 427 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 984.00 | | 2 067.00 | 29 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 440.00 | 41 319.00 | | 635 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 178.00 | 19 764.00 | | 246 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 261.00 | 21 554.00 | | 389 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 528.00 | 954.00 | 528.00 | 528.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 310.00 | 18 354.00 | 21 310.00 | 21 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 310.00 | 18 354.00 | 21 310.00 | 21 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 838.00 | 19 308.00 | 21 838.00 | 21 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 308.00 | 21 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 649.00 | 2 172 649.00 | | 2 172 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 775.00 | 116 775.00 | | 116 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 880.00 | 169 880.00 | | 169 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 112.00 | 266 112.00 | | 266 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 051.00 | | 32 051.00 | 32 051.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 025.00 | 1 106 025.00 | | 1 106 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VB T. V. A. | 25 848.00 | 25 848.00 | | 25 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 538.00 | 27 538.00 | | 27 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 489.00 | 46 489.00 | | 46 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 092.00 | 1 197 041.00 | 32 051.00 | 1 229 092.00 |
VW T.V.A. | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 785 675.00 | 2 785 675.00 | | 2 785 675.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |