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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 597.00 | 159 754.00 | 19 843.00 | 179 597.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 15 000.00 | 35 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 788.00 | 39 632.00 | 30 156.00 | 69 788.00 |
AP Constructions | 193 051.00 | 180 221.00 | 12 831.00 | 193 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 106.00 | 18 936.00 | 5 170.00 | 24 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 374.00 | 169 440.00 | 72 934.00 | 242 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 984.00 | | 29 984.00 | 29 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 850.00 | 582 982.00 | 224 867.00 | 807 850.00 |
BT Marchandises | 225 119.00 | 11 523.00 | 213 596.00 | 225 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 621.00 | | 694 621.00 | 694 621.00 |
BZ Autres créances | 99 539.00 | | 99 539.00 | 99 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 552.00 | | 101 552.00 | 101 552.00 |
CF Disponibilités | 2 249 912.00 | | 2 249 912.00 | 2 249 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 266.00 | | 43 266.00 | 43 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 417 777.00 | 11 523.00 | 3 406 254.00 | 3 417 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 225 626.00 | 594 505.00 | 3 631 121.00 | 4 225 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | 407 209.00 | | | 407 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 162.00 | | | 137 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
DL TOTAL (I) | 642 306.00 | | | 642 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 303.00 | | | 231 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 991.00 | | | 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 634.00 | | | 1 933 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 490.00 | | | 319 490.00 |
EA Autres dettes | 502 531.00 | | | 502 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 987 949.00 | | | 2 987 949.00 |
ED (V) | 867.00 | | | 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 631 121.00 | | | 3 631 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 755 655.00 | | | 2 755 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 530 748.00 | 377 462.00 | 11 908 210.00 | 11 530 748.00 |
FG Production vendue services | 38 367.00 | | 38 367.00 | 38 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 569 115.00 | 377 462.00 | 11 946 577.00 | 11 569 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 790 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 523.00 | |
GE Autres charges | | | 271 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 830 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 099.00 | | | 31 099.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 262 940.00 | | | 262 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 506.00 | | | 50 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 025 137.00 | | | 12 025 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 887 974.00 | | | 11 887 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 162.00 | | | 137 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 826.00 | | 65 804.00 | 761 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 780.00 | 807 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 780.00 | 478 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 913.00 | | 2 472.00 | 296 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 119.00 | | 63 142.00 | 435 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 794.00 | | 190.00 | 29 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 365.00 | 68 334.00 | 12 716.00 | 527 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 735.00 | 31 651.00 | | 182 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 630.00 | 36 683.00 | 12 716.00 | 344 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 391.00 | 11 523.00 | 13 391.00 | 13 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 391.00 | 11 523.00 | 13 391.00 | 13 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 391.00 | 11 523.00 | 13 391.00 | 13 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 523.00 | 13 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 634.00 | 1 933 634.00 | | 1 933 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 695.00 | 90 695.00 | | 90 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 191.00 | 198 191.00 | | 198 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 531.00 | 502 531.00 | | 502 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 984.00 | | 29 984.00 | 29 984.00 |
UX Autres créances clients | 694 620.00 | 694 620.00 | | 694 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VB T. V. A. | 37 424.00 | 37 424.00 | | 37 424.00 |
VI Groupe et associés | 231 303.00 | | 231 303.00 | 231 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 183.00 | 51 183.00 | | 51 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 266.00 | 43 266.00 | | 43 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 409.00 | 837 425.00 | 29 984.00 | 867 409.00 |
VW T.V.A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 986 958.00 | 2 755 655.00 | 231 303.00 | 2 986 958.00 |