| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 916.00 | 136 275.00 | 10 642.00 | 146 916.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 736.00 | 57 296.00 | 54 440.00 | 111 736.00 |
AP Constructions | 193 051.00 | 183 952.00 | 9 099.00 | 193 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 106.00 | 20 134.00 | 3 972.00 | 24 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 056.00 | 162 074.00 | 47 982.00 | 210 056.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 984.00 | | 29 984.00 | 29 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 849.00 | 579 730.00 | 186 119.00 | 765 849.00 |
BT Marchandises | 194 190.00 | 13 648.00 | 180 542.00 | 194 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
BZ Autres créances | 965 202.00 | | 965 202.00 | 965 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 806.00 | | 101 806.00 | 101 806.00 |
CF Disponibilités | 2 068 811.00 | | 2 068 811.00 | 2 068 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 080.00 | | 52 080.00 | 52 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 388 196.00 | 13 648.00 | 3 374 548.00 | 3 388 196.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 155 317.00 | 593 378.00 | 3 561 939.00 | 4 155 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
DG Autres réserves | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | 448 372.00 | 407 209.00 | | 448 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 106.00 | 137 162.00 | | 34 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 445.00 | 14 133.00 | | 7 445.00 |
DL TOTAL (I) | 573 725.00 | 642 306.00 | | 573 725.00 |
DP Provisions pour risques | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 485.00 | 231 303.00 | | 71 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 806.00 | 991.00 | | 3 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 153.00 | 1 933 634.00 | | 1 997 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 076.00 | 319 490.00 | | 372 076.00 |
EA Autres dettes | 542 421.00 | 502 531.00 | | 542 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 986 942.00 | 2 987 949.00 | | 2 986 942.00 |
ED (V) | | 867.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 939.00 | 3 631 121.00 | | 3 561 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 983 136.00 | 2 755 655.00 | | 2 983 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 878 096.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 895 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 963 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 767 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 326.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 648.00 | |
GE Autres charges | | | 283 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 922 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 882.00 | 9 147.00 | | 4 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 688.00 | 15 384.00 | | 6 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 570.00 | 24 530.00 | | 11 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 340.00 | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 7 404.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 403.00 | 17 127.00 | | 11 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 231.00 | 50 506.00 | | 19 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 975 657.00 | 12 025 137.00 | | 11 975 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 941 551.00 | 11 887 974.00 | | 11 941 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 106.00 | 137 162.00 | | 34 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 850.00 | | 46 527.00 | 807 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 950.00 | 69 578.00 | 765 849.00 | 18 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 297.00 | 308 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 950.00 | 34 282.00 | 427 213.00 | 18 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 385.00 | | 44 564.00 | 299 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 481.00 | | 1 963.00 | 478 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 984.00 | | | 29 984.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 983.00 | 66 326.00 | 69 578.00 | 582 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 386.00 | 34 482.00 | 35 297.00 | 214 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 596.00 | 31 845.00 | 34 282.00 | 368 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 272.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 523.00 | 13 648.00 | 11 523.00 | 11 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 523.00 | 13 648.00 | 11 523.00 | 11 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 523.00 | 14 919.00 | 11 523.00 | 11 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 919.00 | 11 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 153.00 | 1 997 153.00 | | 1 997 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 779.00 | 97 779.00 | | 97 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 567.00 | 218 567.00 | | 218 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 421.00 | 542 421.00 | | 542 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 984.00 | | 29 984.00 | 29 984.00 |
UX Autres créances clients | 888 946.00 | 888 946.00 | | 888 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VB T. V. A. | 38 282.00 | 38 282.00 | | 38 282.00 |
VI Groupe et associés | 71 485.00 | 71 485.00 | | 71 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 277.00 | 31 277.00 | | 31 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 259.00 | 55 259.00 | | 55 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 080.00 | 52 080.00 | | 52 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 266.00 | 1 017 282.00 | 29 984.00 | 1 047 266.00 |
VW T.V.A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 983 136.00 | 2 983 136.00 | | 2 983 136.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |