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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 125.00 | 147 061.00 | 30 065.00 | 177 125.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 10 000.00 | 40 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 788.00 | 25 674.00 | 44 114.00 | 69 788.00 |
AP Constructions | 184 763.00 | 176 758.00 | 8 005.00 | 184 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 240.00 | 149 756.00 | 82 484.00 | 232 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 794.00 | | 29 794.00 | 29 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 826.00 | 527 365.00 | 234 461.00 | 761 826.00 |
BT Marchandises | 221 586.00 | 13 391.00 | 208 194.00 | 221 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 848.00 | | 847 848.00 | 847 848.00 |
BZ Autres créances | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 079.00 | | 101 079.00 | 101 079.00 |
CF Disponibilités | 2 272 111.00 | | 2 272 111.00 | 2 272 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 526.00 | | 45 526.00 | 45 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 502 300.00 | 13 391.00 | 3 488 909.00 | 3 502 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 264 126.00 | 540 756.00 | 3 723 370.00 | 4 264 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | 303 481.00 | | | 303 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 728.00 | | | 199 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
DL TOTAL (I) | 602 161.00 | | | 602 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 799.00 | | | 211 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 458.00 | | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 990 883.00 | | | 1 990 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 324.00 | | | 465 324.00 |
EA Autres dettes | 452 745.00 | | | 452 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 121 209.00 | | | 3 121 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 723 370.00 | | | 3 723 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 120 751.00 | | | 3 120 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 449 630.00 | 395 318.00 | 11 844 948.00 | 11 449 630.00 |
FG Production vendue services | 42 107.00 | | 42 107.00 | 42 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 491 737.00 | 395 318.00 | 11 887 054.00 | 11 491 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 930 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 768 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 391.00 | |
GE Autres charges | | | 218 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 661 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 212 045.00 | | | 212 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | | | 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 849.00 | | | 87 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 960 359.00 | | | 11 960 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 760 631.00 | | | 11 760 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 728.00 | | | 199 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 197.00 | | 68 285.00 | 720 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 541.00 | 29 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 656.00 | 761 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 076.00 | 296 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 039.00 | 435 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 776.00 | | 14 213.00 | 286 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 086.00 | | 54 072.00 | 403 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 335.00 | | | 30 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 926.00 | 58 554.00 | 26 115.00 | 494 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 168.00 | 30 643.00 | 4 076.00 | 156 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 758.00 | 27 911.00 | 22 039.00 | 338 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 938.00 | 13 391.00 | 18 938.00 | 18 938.00 |
6T Sur comptes clients | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 763.00 | 13 391.00 | 23 763.00 | 23 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 408.00 | 13 391.00 | 28 408.00 | 28 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 391.00 | 28 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 990 883.00 | | 1 990 883.00 | 1 990 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 367.00 | | 215 367.00 | 215 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 934.00 | | 204 934.00 | 204 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 745.00 | | 452 745.00 | 452 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 794.00 | | | 29 794.00 |
UX Autres créances clients | 847 848.00 | | | 847 848.00 |
VI Groupe et associés | 211 799.00 | | 211 799.00 | 211 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 480.00 | | 27 480.00 | 27 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991.00 | | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 526.00 | | | 45 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 968.00 | 901 174.00 | 29 794.00 | 930 968.00 |
VW T.V.A. | 16 386.00 | | 16 386.00 | 16 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 120 751.00 | | 3 120 751.00 | 3 120 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |