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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 462.00 | 1 612.00 | 4 850.00 | 6 462.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 047.00 | 43 348.00 | 10 699.00 | 54 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 081.00 | 51 991.00 | 18 090.00 | 70 081.00 |
BN En cours de production de biens | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 740.00 | | 290 740.00 | 290 740.00 |
BZ Autres créances | 22 729.00 | | 22 729.00 | 22 729.00 |
CF Disponibilités | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 704.00 | | 335 704.00 | 335 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 785.00 | 51 991.00 | 353 794.00 | 405 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 78 525.00 | 38 004.00 | | 78 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 773.00 | 40 521.00 | | 3 773.00 |
DL TOTAL (I) | 99 066.00 | 95 294.00 | | 99 066.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 1 547.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 431.00 | 68.00 | | 1 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 822.00 | 22 368.00 | | 27 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 030.00 | 180 461.00 | | 205 030.00 |
EA Autres dettes | 14 511.00 | 14 468.00 | | 14 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 727.00 | 224 799.00 | | 254 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 794.00 | 322 093.00 | | 353 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 727.00 | 224 799.00 | | 254 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 516.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 078.00 | | 9 002.00 | 61 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 031.00 | | 2 540.00 | 7 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 047.00 | | | 54 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 219.00 | 5 772.00 | | 46 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 612.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 672.00 | 359.00 | | 6 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 547.00 | 3 801.00 | | 39 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61.00 | 6.00 | 6.00 | 61.00 |
6T Sur comptes clients | | 611.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 084.00 | 96 084.00 | | 96 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 953.00 | 43 953.00 | | 43 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
UX Autres créances clients | 290 740.00 | | | 290 740.00 |
VB T. V. A. | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
VP Divers | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 069.00 | 319 069.00 | | 319 069.00 |
VW T.V.A. | 64 223.00 | 64 223.00 | | 64 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 727.00 | 254 727.00 | | 254 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 700.00 | 3 316.00 | | 2 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 035.00 | 11 409.00 | | 13 035.00 |
ST Autres comptes | 79 856.00 | 57 336.00 | | 79 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 404.00 | 13 195.00 | | 13 404.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 6 836.00 | 46 595.00 | | 6 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 273.00 | 792.00 | | 1 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 973.00 | 4 109.00 | | 3 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 821.00 | 118 592.00 | | 108 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 775.00 | 24 542.00 | | 20 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 131.00 | 128 536.00 | | 113 131.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |