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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 496.00 | 14 794.00 | 1 702.00 | 16 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 087.00 | 56 882.00 | 7 206.00 | 64 087.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 046.00 | 78 138.00 | 58 908.00 | 137 046.00 |
BN En cours de production de biens | 25 426.00 | | 25 426.00 | 25 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 364 460.00 | | 364 460.00 | 364 460.00 |
BZ Autres créances | 73 520.00 | | 73 520.00 | 73 520.00 |
CF Disponibilités | 153 699.00 | | 153 699.00 | 153 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 265.00 | | 622 265.00 | 622 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 311.00 | 78 138.00 | 681 173.00 | 759 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 239 006.00 | 168 395.00 | | 239 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 589.00 | 110 611.00 | | 20 589.00 |
DL TOTAL (I) | 276 365.00 | 295 776.00 | | 276 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 101.00 | 29.00 | | 200 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 233.00 | 46 984.00 | | 53 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 198.00 | 161 074.00 | | 141 198.00 |
EA Autres dettes | 3 038.00 | 4 123.00 | | 3 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 473.00 | 5 387.00 | | 5 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 808.00 | 219 362.00 | | 404 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 173.00 | 515 138.00 | | 681 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 505.00 | 219 362.00 | | 404 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 314.00 | | 4 786.00 | 85 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 840.00 | 86 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 840.00 | 16 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 560.00 | | 1 776.00 | 18 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 291.00 | | 3 010.00 | 60 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 822.00 | 7 518.00 | | 63 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 920.00 | 542.00 | | 5 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 009.00 | 2 832.00 | | 9 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 892.00 | 4 144.00 | | 48 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 984.00 | 46 984.00 | | 46 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 963.00 | 166 963.00 | | 166 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 528.00 | 306 528.00 | | 306 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 832.00 | 311 832.00 | | 311 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 362.00 | 219 362.00 | | 219 362.00 |