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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 316.00 | 43 316.00 | | 43 316.00 |
AH Fonds commercial | 826 707.00 | | 826 707.00 | 826 707.00 |
AN Terrains | 104 230.00 | | 104 230.00 | 104 230.00 |
AP Constructions | 413 989.00 | 302 825.00 | 111 164.00 | 413 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 729 297.00 | 2 078 750.00 | 650 547.00 | 2 729 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 549.00 | 97 626.00 | 5 923.00 | 103 549.00 |
BF Prêts | 7 789 341.00 | | 7 789 341.00 | 7 789 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 056 311.00 | 2 522 569.00 | 9 533 743.00 | 12 056 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 904.00 | 2 680.00 | 209 224.00 | 211 904.00 |
BN En cours de production de biens | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BT Marchandises | 563 264.00 | 92 336.00 | 470 928.00 | 563 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 117.00 | 45 308.00 | 1 281 809.00 | 1 327 117.00 |
BZ Autres créances | 713 755.00 | | 713 755.00 | 713 755.00 |
CF Disponibilités | 2 151 158.00 | | 2 151 158.00 | 2 151 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 506.00 | | 20 506.00 | 20 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 989 243.00 | 140 324.00 | 4 848 919.00 | 4 989 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 045 555.00 | 2 662 893.00 | 14 382 662.00 | 17 045 555.00 |
CU Autres participations | 37 052.00 | 52.00 | 37 000.00 | 37 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 298 077.00 | 10 012 442.00 | | 10 298 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 724.00 | 285 635.00 | | -155 724.00 |
DL TOTAL (I) | 12 342 353.00 | 12 498 077.00 | | 12 342 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736.00 | 507.00 | | 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 719.00 | 1 103 738.00 | | 750 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 895.00 | 1 104.00 | | 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 463.00 | 364 040.00 | | 487 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 848.00 | 814 854.00 | | 658 848.00 |
EA Autres dettes | 141 648.00 | 114 492.00 | | 141 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 309.00 | 2 398 736.00 | | 2 040 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 382 662.00 | 14 896 813.00 | | 14 382 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 039 414.00 | 2 397 632.00 | | 2 039 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 736.00 | 507.00 | | 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 522 886.00 | | 2 522 886.00 | 2 522 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 143 048.00 | |
FM Production stockée | | | 1 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 249 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 681 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 793 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 605.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 446 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 316.00 | 4 387.00 | | 2 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 235.00 | 4 387.00 | | 2 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 119 050.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 724.00 | 285 635.00 | | -155 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 325 029.00 | | | 5 325 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 835 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 056 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 351 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 316.00 | | | 43 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 513 091.00 | | | 4 513 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 915.00 | | | 41 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 521 656.00 | 172 905.00 | 1 172 044.00 | 3 521 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 316.00 | | | 43 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 478 341.00 | 172 905.00 | 1 172 044.00 | 3 478 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 755.00 | | 19 738.00 | 114 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 209.00 | | 19 833.00 | 160 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 209.00 | | 19 833.00 | 160 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 463.00 | 487 463.00 | | 487 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892 451.00 | 892 451.00 | | 892 451.00 |
UP Prêts | 7 789 341.00 | | | 7 789 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 859 550.00 | 2 007 054.00 | 7 852 496.00 | 9 859 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 414.00 | 2 039 414.00 | | 2 039 414.00 |