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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 436.00 | 23 147.00 | 8 290.00 | 31 436.00 |
AH Fonds commercial | 4 449 323.00 | | 4 449 323.00 | 4 449 323.00 |
AN Terrains | 104 230.00 | | 104 230.00 | 104 230.00 |
AP Constructions | 431 565.00 | 322 636.00 | 108 929.00 | 431 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 389 747.00 | 3 196 607.00 | 10 193 140.00 | 13 389 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 583.00 | 93 646.00 | 10 937.00 | 104 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 053.00 | | 84 053.00 | 84 053.00 |
BF Prêts | 12 037 992.00 | | 12 037 992.00 | 12 037 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 678 969.00 | 3 636 088.00 | 27 042 881.00 | 30 678 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 773 961.00 | 2 782 896.00 | 2 991 065.00 | 5 773 961.00 |
BN En cours de production de biens | 2 671 208.00 | | 2 671 208.00 | 2 671 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 951 894.00 | 1 021 119.00 | 1 930 774.00 | 2 951 894.00 |
BT Marchandises | 611 530.00 | 96 114.00 | 515 416.00 | 611 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 216 901.00 | 54 971.00 | 17 161 929.00 | 17 216 901.00 |
BZ Autres créances | 1 402 668.00 | | 1 402 668.00 | 1 402 668.00 |
CF Disponibilités | 884 940.00 | | 884 940.00 | 884 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 857.00 | | 24 857.00 | 24 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 551 380.00 | 3 955 100.00 | 27 596 281.00 | 31 551 380.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 149 404.00 | | 1 149 404.00 | 1 149 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 379 753.00 | 7 591 188.00 | 55 788 566.00 | 63 379 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 962.00 | | | 63 962.00 |
CU Autres participations | 37 052.00 | 52.00 | 37 000.00 | 37 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 139 060.00 | 10 142 353.00 | | 10 139 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 413 279.00 | 124 083.00 | | -2 413 279.00 |
DL TOTAL (I) | 9 925 781.00 | 12 466 436.00 | | 9 925 781.00 |
DP Provisions pour risques | 2 365 818.00 | | | 2 365 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 365 818.00 | | | 2 365 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 277.00 | 30 170.00 | | 1 080 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 463 973.00 | 5 226 784.00 | | 30 463 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 416.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 413 389.00 | 425 283.00 | | 8 413 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 479 833.00 | 458 656.00 | | 3 479 833.00 |
EA Autres dettes | 46 182.00 | 6 931.00 | | 46 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 483 654.00 | 6 148 240.00 | | 43 483 654.00 |
ED (V) | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 788 566.00 | 18 614 676.00 | | 55 788 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 147 824.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 080 277.00 | 30 170.00 | | 1 080 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 463 973.00 | | | 30 463 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 649 683.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 567 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 217 664.00 | |
FM Production stockée | | | 1 787 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 837 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 843 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 713 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 380 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -403 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 350 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 367 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 096 095.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 248 382.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 947 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 104 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 515 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 620 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 003.00 | | | 385 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 844.00 | 11 827.00 | | 369 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 160.00 | -11 827.00 | | 15 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -191 567.00 | | | -191 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 376 799.00 | 6 146 625.00 | | 29 376 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 790 078.00 | 6 022 542.00 | | 31 790 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 413 279.00 | 124 083.00 | | -2 413 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 960 438.00 | | 14 399 301.00 | 16 960 438.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650 988.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650 988.00 | 12 084 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680 768.00 | 30 678 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 995.00 | 4 480 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 786.00 | 14 114 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 023.00 | | 3 632 732.00 | 870 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 355 395.00 | | 10 766 569.00 | 3 355 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 735 020.00 | | | 12 735 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 660 800.00 | 1 007 181.00 | 31 944.00 | 2 660 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 316.00 | 1 827.00 | 21 995.00 | 43 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 617 484.00 | 1 005 354.00 | 9 949.00 | 2 617 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 365 818.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 365 818.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 216 414.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 149 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 463 973.00 | 30 463 973.00 | | 30 463 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 413 389.00 | 8 413 389.00 | | 8 413 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 182.00 | 46 182.00 | | 46 182.00 |
UP Prêts | 12 037 992.00 | | 12 037 992.00 | 12 037 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
UX Autres créances clients | 17 216 901.00 | 17 216 901.00 | | 17 216 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080 277.00 | 1 080 277.00 | | 1 080 277.00 |
VP Divers | 1 402 668.00 | 1 402 668.00 | | 1 402 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 479 833.00 | 3 479 833.00 | | 3 479 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 691 405.00 | 18 644 425.00 | 12 046 980.00 | 30 691 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 483 654.00 | 43 483 654.00 | | 43 483 654.00 |