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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 316.00 | 43 316.00 | | 43 316.00 |
AH Fonds commercial | 826 707.00 | | 826 707.00 | 826 707.00 |
AN Terrains | 104 230.00 | | 104 230.00 | 104 230.00 |
AP Constructions | 413 989.00 | 312 845.00 | 101 143.00 | 413 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 730 647.00 | 2 204 209.00 | 526 438.00 | 2 730 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 529.00 | 100 430.00 | 6 099.00 | 106 529.00 |
BF Prêts | 12 689 137.00 | | 12 689 137.00 | 12 689 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 960 438.00 | 2 660 852.00 | 14 299 585.00 | 16 960 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 765.00 | 1 201.00 | 189 564.00 | 190 765.00 |
BN En cours de production de biens | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BT Marchandises | 584 338.00 | 98 908.00 | 485 430.00 | 584 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 288.00 | 55 086.00 | 1 159 202.00 | 1 214 288.00 |
BZ Autres créances | 252 268.00 | | 252 268.00 | 252 268.00 |
CF Disponibilités | 2 198 544.00 | | 2 198 544.00 | 2 198 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 242.00 | | 24 242.00 | 24 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 470 286.00 | 155 195.00 | 4 315 091.00 | 4 470 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 430 723.00 | 2 816 047.00 | 18 614 676.00 | 21 430 723.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 962.00 | | | 63 962.00 |
CU Autres participations | 37 052.00 | 52.00 | 37 000.00 | 37 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 142 353.00 | 10 298 077.00 | | 10 142 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 083.00 | -155 724.00 | | 124 083.00 |
DL TOTAL (I) | 12 466 436.00 | 12 342 353.00 | | 12 466 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 170.00 | 736.00 | | 30 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 226 784.00 | 750 719.00 | | 5 226 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416.00 | 895.00 | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 283.00 | 487 463.00 | | 425 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 656.00 | 658 848.00 | | 458 656.00 |
EA Autres dettes | 6 931.00 | 141 648.00 | | 6 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 148 240.00 | 2 040 309.00 | | 6 148 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 614 676.00 | 14 382 662.00 | | 18 614 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 147 824.00 | 2 039 414.00 | | 6 147 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 170.00 | 736.00 | | 30 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 552 385.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 392 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 945 320.00 | |
FM Production stockée | | | 4 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 977 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 590 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 281 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 345.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 992 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 827.00 | 81.00 | | 11 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 827.00 | 2 235.00 | | -11 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 146 625.00 | 6 403 422.00 | | 6 146 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 022 542.00 | 6 559 145.00 | | 6 022 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 083.00 | -155 724.00 | | 124 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 056 311.00 | | | 12 056 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 735 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 960 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 355 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 316.00 | | | 43 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 351 065.00 | | | 3 351 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 835 224.00 | | | 7 835 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 522 516.00 | 138 284.00 | | 2 522 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 316.00 | | | 43 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 479 201.00 | 138 284.00 | | 2 479 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 016.00 | 6 572.00 | 1 479.00 | 95 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 376.00 | 17 061.00 | 2 190.00 | 140 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 376.00 | 17 061.00 | 2 190.00 | 140 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 061.00 | 2 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 283.00 | 425 283.00 | | 425 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 233 799.00 | 5 233 799.00 | | 5 233 799.00 |
UP Prêts | 12 689 137.00 | | | 12 689 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
UX Autres créances clients | 252 268.00 | | | 252 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458 572.00 | 458 572.00 | | 458 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 242.00 | | | 24 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 188 766.00 | 1 426 836.00 | 12 761 930.00 | 14 188 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 147 824.00 | 6 147 824.00 | | 6 147 824.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |