| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 066.00 | 11 823.00 | 4 243.00 | 16 066.00 |
AH Fonds commercial | 4 449 323.00 | 3 726 427.00 | 722 896.00 | 4 449 323.00 |
AN Terrains | 104 230.00 | | 104 230.00 | 104 230.00 |
AP Constructions | 439 340.00 | 341 968.00 | 97 372.00 | 439 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 670 138.00 | 12 087 666.00 | 582 472.00 | 12 670 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 998.00 | 100 441.00 | 8 557.00 | 108 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 928.00 | | 58 928.00 | 58 928.00 |
BF Prêts | 11 221 790.00 | | 11 221 790.00 | 11 221 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 113 088.00 | 16 268 377.00 | 12 844 711.00 | 29 113 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 496 812.00 | 2 027 958.00 | 1 468 854.00 | 3 496 812.00 |
BN En cours de production de biens | | 157 770.00 | -157 770.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 684 496.00 | 1 307 608.00 | 376 889.00 | 1 684 496.00 |
BT Marchandises | 622 542.00 | 202 927.00 | 419 615.00 | 622 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 074.00 | | 18 074.00 | 18 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 956 321.00 | 117 993.00 | 5 838 328.00 | 5 956 321.00 |
BZ Autres créances | 1 480 737.00 | | 1 480 737.00 | 1 480 737.00 |
CF Disponibilités | 877 325.00 | | 877 325.00 | 877 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 231.00 | | 31 231.00 | 31 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 167 539.00 | 3 814 255.00 | 10 353 284.00 | 14 167 539.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 291 913.00 | | 291 913.00 | 291 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 572 540.00 | 20 082 632.00 | 23 489 908.00 | 43 572 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 490 978.00 | | | 490 978.00 |
CU Autres participations | 37 052.00 | 52.00 | 37 000.00 | 37 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 725 845.00 | 7 534 214.00 | | -2 725 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 333 283.00 | -10 451 626.00 | | -36 333 283.00 |
DL TOTAL (I) | -36 859 128.00 | -717 412.00 | | -36 859 128.00 |
DP Provisions pour risques | 2 806 636.00 | 2 126 721.00 | | 2 806 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 264 126.00 | | | 14 264 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 070 762.00 | 2 126 721.00 | | 17 070 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 345 724.00 | 9 083 811.00 | | 12 345 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 462 162.00 | 24 658 472.00 | | 21 462 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 053.00 | 8 283 117.00 | | 1 943 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 227 947.00 | 2 822 434.00 | | 3 227 947.00 |
EA Autres dettes | 4 106 091.00 | 34 383.00 | | 4 106 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 090 747.00 | 44 882 217.00 | | 43 090 747.00 |
ED (V) | 187 527.00 | 127 137.00 | | 187 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 489 908.00 | 46 418 664.00 | | 23 489 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 345 724.00 | 9 083 811.00 | | 12 345 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 813 204.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 638 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 451 656.00 | |
FM Production stockée | | | -1 399 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 423 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 475 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 865 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 153 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 160 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 724 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 640 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 388 564.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 878 674.00 | |
GE Autres charges | | | 2 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 380 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 904 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 649 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 647 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 002 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 902 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 637 131.00 | 41 665.00 | | 1 637 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 151 270.00 | 7 314.00 | | 25 151 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 514 139.00 | 34 351.00 | | -23 514 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 592.00 | -138 743.00 | | -83 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 762 391.00 | 41 862 284.00 | | 18 762 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 095 674.00 | 52 313 911.00 | | 55 095 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 333 283.00 | -10 451 626.00 | | -36 333 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 924 813.00 | | 123 783.00 | 30 924 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 755 617.00 | 11 266 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 935 508.00 | 29 113 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 370.00 | 4 465 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 164 521.00 | 13 381 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 480 759.00 | | | 4 480 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 486 759.00 | | 59 396.00 | 14 486 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 957 294.00 | | 64 387.00 | 11 957 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 043 238.00 | 1 386 729.00 | 400 808.00 | 5 043 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 170.00 | 2 023.00 | 15 370.00 | 25 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 018 068.00 | 1 384 706.00 | 385 438.00 | 5 018 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 126 721.00 | 18 136 244.00 | 3 135 243.00 | 2 126 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 126 721.00 | 18 136 244.00 | 3 135 243.00 | 2 126 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 637 132.00 | 19 637 132.00 | | 19 637 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 053.00 | 1 943 053.00 | | 1 943 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 227 863.00 | 3 227 863.00 | | 3 227 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 106 091.00 | 4 106 091.00 | | 4 106 091.00 |
UP Prêts | 11 221 790.00 | | 11 221 790.00 | 11 221 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
UX Autres créances clients | 5 956 321.00 | 5 465 343.00 | 490 978.00 | 5 956 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 345 724.00 | 12 345 724.00 | | 12 345 724.00 |
VI Groupe et associés | 1 825 114.00 | 1 825 114.00 | | 1 825 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 674.00 | | | 77 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 410 938.00 | | | 1 410 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 480 737.00 | 1 480 737.00 | | 1 480 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 697 302.00 | 6 977 311.00 | 11 719 991.00 | 18 697 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 084 977.00 | 43 084 977.00 | | 43 084 977.00 |