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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 436.00 | 25 170.00 | 6 266.00 | 31 436.00 |
AH Fonds commercial | 4 449 323.00 | 3 722 615.00 | 726 707.00 | 4 449 323.00 |
AN Terrains | 104 230.00 | | 104 230.00 | 104 230.00 |
AP Constructions | 439 340.00 | 331 016.00 | 108 324.00 | 439 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 617 438.00 | 5 975 133.00 | 7 642 304.00 | 13 617 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 159.00 | 96 749.00 | 11 411.00 | 108 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 217 592.00 | | 217 592.00 | 217 592.00 |
BF Prêts | 11 909 783.00 | | 11 909 783.00 | 11 909 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 924 813.00 | 10 150 736.00 | 20 774 077.00 | 30 924 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 003 018.00 | 3 127 018.00 | 5 876 001.00 | 9 003 018.00 |
BN En cours de production de biens | 1 217 375.00 | 261 837.00 | 955 538.00 | 1 217 375.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 866 644.00 | 1 096 685.00 | 769 959.00 | 1 866 644.00 |
BT Marchandises | 660 481.00 | 168 286.00 | 492 195.00 | 660 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 997.00 | | 27 997.00 | 27 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 184 624.00 | 54 696.00 | 13 129 928.00 | 13 184 624.00 |
BZ Autres créances | 2 000 679.00 | | 2 000 679.00 | 2 000 679.00 |
CF Disponibilités | 594 094.00 | | 594 094.00 | 594 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 110.00 | | 78 110.00 | 78 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 633 023.00 | 4 708 522.00 | 23 924 501.00 | 28 633 023.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 720 085.00 | | 1 720 085.00 | 1 720 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 277 921.00 | 14 859 258.00 | 46 418 664.00 | 61 277 921.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 495.00 | | | 63 495.00 |
CU Autres participations | 37 052.00 | 52.00 | 37 000.00 | 37 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 534 214.00 | 10 139 060.00 | | 7 534 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 451 626.00 | -2 413 279.00 | | -10 451 626.00 |
DL TOTAL (I) | -717 412.00 | 9 925 781.00 | | -717 412.00 |
DP Provisions pour risques | 2 126 721.00 | 2 365 818.00 | | 2 126 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 126 721.00 | 2 365 818.00 | | 2 126 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 083 811.00 | 1 080 277.00 | | 9 083 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 658 472.00 | 30 463 973.00 | | 24 658 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 283 117.00 | 8 413 389.00 | | 8 283 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 822 434.00 | 3 479 833.00 | | 2 822 434.00 |
EA Autres dettes | 34 383.00 | 46 182.00 | | 34 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 882 217.00 | 43 483 654.00 | | 44 882 217.00 |
ED (V) | 127 137.00 | 13 313.00 | | 127 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 418 664.00 | 55 788 566.00 | | 46 418 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 882 217.00 | 43 483 654.00 | | 44 882 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 083 811.00 | 1 080 277.00 | | 9 083 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 145 052.00 | |
FG Production vendue services | | | 38 455 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 600 881.00 | |
FM Production stockée | | | -2 539 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 975 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 037 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 085 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -597 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 083 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 680 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 229 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 497 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 399 910.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 414 196.00 | |
GE Autres charges | | | 788 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 837 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 800 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 783 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 608 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 624 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 665.00 | 385 003.00 | | 41 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 314.00 | 369 844.00 | | 7 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 351.00 | 15 160.00 | | 34 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 743.00 | -191 567.00 | | -138 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 862 284.00 | 29 376 799.00 | | 41 862 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 313 911.00 | 31 790 078.00 | | 52 313 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 451 626.00 | -2 413 279.00 | | -10 451 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 436.00 | | | 31 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 084 032.00 | 73 624.00 | 200 361.00 | 12 084 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 636 036.00 | 1 410 852.00 | 3 650.00 | 3 636 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 147.00 | 2 023.00 | | 23 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 612 889.00 | 1 408 829.00 | 3 650.00 | 3 612 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 52.00 | | | 52.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 3 722 615.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 384 830.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 900 128.00 | 895 898.00 | 142 201.00 | 3 900 128.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 971.00 | | 275.00 | 54 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 955 152.00 | 6 003 344.00 | 142 476.00 | 3 955 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 955 152.00 | 6 003 344.00 | 142 476.00 | 3 955 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 003 344.00 | 142 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 970 396.00 | 20 970 396.00 | | 20 970 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 283 117.00 | 8 283 117.00 | | 8 283 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 822 350.00 | 2 822 350.00 | | 2 822 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 722 543.00 | 3 722 543.00 | | 3 722 543.00 |
UP Prêts | 11 909 783.00 | | 11 909 783.00 | 11 909 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
UX Autres créances clients | 13 184 624.00 | 13 121 130.00 | 63 495.00 | 13 184 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 083 811.00 | 9 083 811.00 | | 9 083 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 953 306.00 | | | 953 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000 679.00 | 2 000 679.00 | | 2 000 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 110.00 | 78 110.00 | | 78 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 183 656.00 | 15 199 919.00 | 11 983 737.00 | 27 183 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 882 217.00 | 44 882 217.00 | | 44 882 217.00 |